Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,49 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+6,66 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,83 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 497.527 $ | 0,01 % |
2.161
+1.859
| +616 % | +394.732 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
602
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
298 Mio. $
| 496.030 $ | 0,01 % |
22.036
+15.414
| +233 % | +349.961 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
603
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,68 Mrd. $
| 494.396 $ | 0,01 % |
+13.966
| Neu | +493.067 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
604
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 486.761 $ | 0,01 % |
5.753
-14.297
| -71 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
605
Ovintiv
OVV
17,4 Mrd. $
| 486.006 $ | 0,01 % |
8.261
+5.468
| +196 % | +334.906 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
606
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| 485.574 $ | 0,01 % |
7.174
-953
| -12 % | -71.493 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
607
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 485.434 $ | 0,01 % |
4.218
-175
| -4 % | -20.871 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
608
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 481.766 $ | 0,01 % |
13.341
-2.597
| -16 % | -97.472 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
609
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 479.885 $ | 0,01 % |
5.015
-401
| -7 % | -38.497 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
610
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 479.869 $ | 0,01 % |
2.029
+83
| +4 % | +22.594 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
611
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| 479.440 $ | 0,01 % |
17.517
+14.939
| +579 % | +429.248 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
612
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
| 479.232 $ | 0,01 % |
1.865
-43
| -2 % | -11.004 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
613
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 478.372 $ | 0,01 % |
8.980
+2.895
| +48 % | +154.654 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
614
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 478.258 $ | 0,01 % |
2.393
-360
| -13 % | -74.891 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
615
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 477.506 $ | 0,01 % |
5.306
+3.118
| +143 % | +284.257 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
616
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 476.397 $ | 0,01 % |
2.956
+1.117
| +61 % | +194.500 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
617
Nicht mehr gelistet
Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF
PSET
| 474.071 $ | 0,01 % |
6.027
+693
| +13 % | +54.489 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
618
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 472.710 $ | 0,01 % |
1.745
-249
| -12 % | -66.369 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
619
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 471.715 $ | 0,01 % |
5.941
+227
| +4 % | +18.602 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
620
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
44,9 Mio. $
| 465.965 $ | 0,01 % |
+8.451
| Neu | +464.535 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
621
Cathay General Bancorp
CATY
4,3 Mrd. $
| 465.686 $ | 0,01 % |
7.779
+2.871
| +58 % | +179.013 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
622
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 462.895 $ | 0,01 % |
12.242
-17.199
| -58 % | -679.715 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
623
Viavi Solutions
VIAV
8 Mrd. $
| 462.069 $ | 0,01 % |
11.049
+2.730
| +33 % | +106.026 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
624
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 461.245 $ | 0,01 % |
9.153
-32.275
| -78 % | -1,63 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
625
Andersons Inc
ANDE
1,85 Mrd. $
| 459.678 $ | 0,01 % |
6.942
+6.791
| +4.497 % | +474.831 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .