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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
751
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
310.133 $ 0,01 %
3.425
-442
-11 % -42.814 $
2023 Q4
11 Quartale
OMC-Symbol
752
Omnicom Group
OMC
23,8 Mrd. $
308.985 $ 0,01 %
4.167
+2.104
+102 % +171.896 $
2023 Q4
11 Quartale
NKE-Symbol
753
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
308.704 $ 0,01 %
8.613
-2.833
-25 % -113.738 $
2023 Q4
11 Quartale
FISV-Symbol
754
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
307.722 $ 0,01 %
6.784
+1.583
+30 % +81.012 $
2023 Q4
11 Quartale
FBP-Symbol
755
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
307.162 $ 0,01 %
11.657
+9.991
+600 % +279.169 $
2024 Q2
9 Quartale
TDVG-Symbol
756
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
306.140 $ 0,01 %
6.294
– –
2025 Q4
3 Quartale
CMC-Symbol
757
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
304.479 $ 0,01 %
4.907
+4.849
+8.360 % +326.471 $
2024 Q1
10 Quartale
SNEX-Symbol
758
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
303.674 $ 0,01 %
4.654
+4.231
+1.000 % +300.459 $
2024 Q2
9 Quartale
FULT-Symbol
759
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
303.380 $ 0,01 %
13.394
+4.475
+50 % +107.204 $
2023 Q4
11 Quartale
PHG-Symbol
760
Philips
PHG
29,4 Mrd. $
303.266 $ 0,01 %
12.243
-2.598
-18 % -68.298 $
2024 Q1
10 Quartale
UFPI-Symbol
761
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
303.264 $ 0,01 %
3.850
+3.338
+652 % +286.091 $
2024 Q2
9 Quartale
GMAB-Symbol
762
Genmab
GMAB
31,9 Mrd. $
302.736 $ 0,01 %
8.511
+112
+1 % +3.543 $
2023 Q4
11 Quartale
AWR-Symbol
763
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
300.815 $ 0,01 %
3.671
+2.200
+150 % +190.489 $
2023 Q4
11 Quartale
FFIN-Symbol
764
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
299.817 $ 0,01 %
9.449
-525
-5 % -17.871 $
2024 Q2
9 Quartale
XYZ-Symbol
765
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
297.533 $ 0,01 %
4.018
+413
+11 % +32.873 $
2024 Q1
10 Quartale
VUSB-Symbol
766
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
297.073 $ 0,01 %
5.995
+5.674
+1.768 % +281.708 $
2024 Q4
7 Quartale
DRH-Symbol
767
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,94 Mrd. $
296.973 $ 0,01 %
23.815
+2.941
+14 % +36.594 $
2024 Q2
9 Quartale
LEN-Symbol
768
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
296.555 $ 0,01 %
3.572
-516
-13 % -43.352 $
2023 Q4
11 Quartale
STRL-Symbol
769
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
296.400 $ 0,01 %
587
+194
+49 % +109.182 $
2024 Q2
9 Quartale
IMCG-Symbol
770
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,05 Mrd. $
295.345 $ 0,01 %
3.127
+56
+2 % +5.403 $
2023 Q4
11 Quartale
ICUI-Symbol
771
ICU Medical
ICUI
4,43 Mrd. $
294.682 $ 0,01 %
1.803
+1.144
+174 % +189.954 $
2024 Q1
10 Quartale
PUK-Symbol
772
Prudential
PUK
31 Mrd. $
293.855 $ 0,01 %
11.647
-1.456
-11 % -40.380 $
2024 Q1
10 Quartale
ALNY-Symbol
773
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
293.451 $ 0,01 %
1.155
-206
-15 % -52.422 $
2024 Q1
10 Quartale
HLN-Symbol
774
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
292.385 $ 0,01 %
32.236
-1.511
-4 % -14.686 $
2024 Q1
10 Quartale
HYLS-Symbol
775
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
291.696 $ 0,01 %
7.405
-1.473
-17 % -59.632 $
2025 Q3
4 Quartale
29 30
31
32 33

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Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camden Asset Management
Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .