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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
| 214.372 $ | 0,01 % |
2.621
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
802
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
| 214.291 $ | 0,01 % |
3.017
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
803
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
| 214.015 $ | 0,01 % |
3.290
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
804
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,3 Mrd. $
| 213.588 $ | 0,01 % |
4.188
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
805
DT Midstream
DTM
11,6 Mrd. $
| 212.523 $ | 0,01 % |
1.437
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
806
First Industrial Realty Trust
FR
7,13 Mrd. $
| 211.677 $ | 0,01 % |
3.340
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
807
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 211.270 $ | 0,01 % |
3.019
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
808
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,51 Mrd. $
| 207.524 $ | 0,01 % |
4.230
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
Argan
AGX
3,89 Mrd. $
| 207.389 $ | 0,01 % |
262
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
810
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 207.275 $ | 0,01 % |
903
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
811
WD-40
WDFC
2,97 Mrd. $
| 206.889 $ | 0,01 % |
843
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
812
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 206.384 $ | 0,01 % |
5.642
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
813
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 206.083 $ | 0,01 % |
1.037
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
814
Take-Two Interactive
TTWO
40,2 Mrd. $
| 205.629 $ | 0,01 % |
832
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
815
Axalta
AXTA
7,8 Mrd. $
| 204.706 $ | 0,01 % |
6.019
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
816
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
| 204.464 $ | 0,01 % |
7.323
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
817
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,01 Mrd. $
| 203.264 $ | 0,01 % |
3.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
818
IES Holdings
IESC
6,72 Mrd. $
| 202.432 $ | 0,01 % |
560
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
819
Woodward
WWD
18,7 Mrd. $
| 202.365 $ | 0,01 % |
478
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
820
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
| 202.304 $ | 0,01 % |
1.534
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
821
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 201.745 $ | 0,01 % |
8.910
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
822
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
| 200.954 $ | 0,01 % |
2.724
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
823
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 200.293 $ | 0,01 % |
1.413
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
824
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
131 Mio. $
| 200.159 $ | 0,01 % |
6.956
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
825
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,6 Mrd. $
| 199.092 $ | 0,01 % |
1.413
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .