Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,08 %
Position
314
Neu
39
Aufgestockt
70
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+1,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+2,32 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,75 % |
| 5 | Technologie | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,29 % |
9.962
-30
| -0,3 % | -3.198 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
RP
102
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
| 1,06 Mio. $ | 0,28 % |
30.282
-449
| -1 % | -14.661 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
103
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,28 % |
28.917
-331
| -1 % | -11.490 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,27 % |
9.522
+1.910
| +25 % | +206.647 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
105
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
107.990
-9.000
| -8 % | -82.116 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
106
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
43.335
-990
| -2 % | -23.028 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
107
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
5.457
-54
| -1 % | -9.672 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
108
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 998.000 $ | 0,27 % |
12.175
+100
| +0,8 % | +7.949 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
109
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,26 % |
21.050
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
110
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,26 % |
2.933
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
111
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,26 % |
9.790
+1.900
| +24 % | +204.442 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
FRC
112
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 973.000 $ | 0,26 % |
10.370
-114
| -1 % | -10.731 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
113
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,26 % |
13.289
+8
| +0,1 % | +580 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
114
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,25 % |
40.583
+23.499
| +138 % | +557.667 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 946.000 $ | 0,25 % |
4.602
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
116
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,25 % |
8.281
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
BCR
117
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 918.000 $ | 0,24 % |
3.695
-41
| -1 % | -9.884 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
118
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,24 % |
18.662
-451
| -2 % | -21.085 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
HSKA
119
Nicht mehr gelistet
Heska Corp
HSKA
| 900.000 $ | 0,24 % |
8.576
-82
| -0,9 % | -7.015 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
120
FMC
FMC
880 Mio. $
| 899.000 $ | 0,24 % |
+14.892
| Neu | +770.171 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 893.000 $ | 0,24 % |
29.175
-109
| -0,4 % | -3.330 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
122
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,24 % |
15.100
-163
| -1 % | -9.115 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
BNCN
123
Nicht mehr gelistet
BNC Bancorp
BNCN
| 890.000 $ | 0,24 % |
25.391
-279
| -1 % | -9.678 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,23 % |
+16.179
| Neu | +887.389 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,23 % |
11.937
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Sheets Smith Wealth Management 314 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 weist 39 neu, 70 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Papa John's mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf Papa John's und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 377 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 am 10. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .