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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,77 %
Position
344
Neu
37
Aufgestockt
169
Reduziert
61
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+3,96 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,52 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+743.864 $
4
EGN
Energen
EGN
+682.629 $
5
P-Symbol
Everpure Inc
P
+652.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,05 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+2,79 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,29 Mio. $
4
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+1,77 Mio. $
5
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,45 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
3 Finanzwesen 12,52 %
4 Technologie 11,32 %
5 Gesundheitswesen 10,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
76
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,36 %
7.761
+153
+2 % +28.763 $
2017 Q3
3 Quartale
PYPL-Symbol
77
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,35 %
17.711
+190
+1 % +15.142 $
2015 Q3
11 Quartale
T-Symbol
78
AT&T
T
161 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,34 %
60.724
-2.587
-4 % -64.932 $
2013 Q2
20 Quartale
SCHW-Symbol
79
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,34 %
28.796
+175
+0,6 % +9.693 $
2016 Q4
6 Quartale
WP
80
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
1,45 Mio. $ 0,34 %
17.737
+175
+1 % +14.303 $
2015 Q3
11 Quartale
PRFZ-Symbol
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,34 %
51.920
+6.435
+14 % +174.401 $
2013 Q2
20 Quartale
SCHB-Symbol
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
130.248
-162
-0,1 % -1.771 $
2013 Q2
20 Quartale
TMUS-Symbol
83
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,32 %
22.766
-85
-0,4 % -5.032 $
2013 Q2
20 Quartale
ALGN-Symbol
84
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,3 %
3.798
+67
+2 % +19.986 $
2016 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
85
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,3 %
15.543
-98
-0,6 % -7.808 $
2013 Q2
20 Quartale
CNQ-Symbol
86
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,3 %
71.715
– –
2013 Q2
20 Quartale
ABCB-Symbol
87
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,29 %
23.422
+551
+2 % +30.113 $
2016 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
88
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,29 %
20.443
+7
+0 % +424 $
2017 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
89
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
31.630
+1.110
+4 % +37.840 $
2017 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,28 %
4.413
-400
-8 % -108.017 $
2013 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,28 %
8.482
+351
+4 % +48.968 $
2014 Q4
14 Quartale
FCNCA-Symbol
92
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
2.873
– –
2013 Q2
20 Quartale
SAIA-Symbol
93
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,27 %
14.239
+819
+6 % +63.190 $
2016 Q4
6 Quartale
FIVE-Symbol
94
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
11.339
+153
+1 % +12.286 $
2017 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
95
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
13.931
+1.028
+8 % +79.064 $
2013 Q4
18 Quartale
SPLV-Symbol
96
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
23.152
+13.341
+136 % +625.645 $
2016 Q2
8 Quartale
CELG
97
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,08 Mio. $ 0,25 %
13.618
+347
+3 % +28.812 $
2013 Q2
20 Quartale
ADBE-Symbol
98
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,25 %
4.395
-15
-0,3 % -3.548 $
2015 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
99
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,25 %
8.382
+448
+6 % +55.612 $
2013 Q2
20 Quartale
IRT-Symbol
100
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
101.990
– –
2014 Q3
15 Quartale
2 3
4
5 6

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JWBC
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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Sheets Smith Wealth Management 344 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018 weist 37 neu, 169 erhöht, 61 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Mills: 90.422 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2018 war General Mills: 90.422 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Cisco in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q2 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018 am 26. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .