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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,08 %
Position
314
Neu
39
Aufgestockt
70
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+3,29 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+2,92 Mio. $
3
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+2,05 Mio. $
4
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+1,41 Mio. $
5
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PZZA-Symbol
Papa John's
PZZA
+2,32 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,79 Mio. $
3
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
+1,77 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+1,17 Mio. $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,92 %
2 Gesundheitswesen 13,15 %
3 Finanzwesen 12,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,75 %
5 Technologie 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
76
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,4 %
11.509
-145
-1 % -18.317 $
2013 Q2
15 Quartale
SJM-Symbol
77
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,39 %
11.294
-1.500
-12 % -203.876 $
2013 Q2
15 Quartale
CC-Symbol
78
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,39 %
38.380
-547
-1 % -16.463 $
2016 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
79
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,38 %
17.355
+29
+0,2 % +2.423 $
2013 Q2
15 Quartale
CLB-Symbol
80
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,38 %
12.245
+7.200
+143 % +836.775 $
2013 Q2
15 Quartale
ZION-Symbol
81
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,37 %
32.968
-392
-1 % -17.027 $
2016 Q3
2 Quartale
ITOT-Symbol
82
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,36 %
25.229
+2.412
+11 % +128.621 $
2015 Q1
8 Quartale
AVGO-Symbol
83
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,36 %
61.250
-440
-0,7 % -9.061 $
2016 Q1
4 Quartale
LAZ-Symbol
84
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,35 %
+29.000
Neu +1,25 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SCHB-Symbol
85
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,35 %
138.228
-3.102
-2 % -29.100 $
2013 Q2
15 Quartale
UNH-Symbol
86
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
7.978
– –
2015 Q1
8 Quartale
NTRI
87
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
1,28 Mio. $ 0,34 %
22.968
-247
-1 % -10.200 $
2016 Q3
2 Quartale
ADBE-Symbol
88
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,34 %
9.764
+38
+0,4 % +4.460 $
2015 Q4
5 Quartale
QUS-Symbol
89
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,33 %
18.363
+137
+0,8 % +9.209 $
2015 Q4
5 Quartale
FDX-Symbol
90
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,33 %
6.414
-50
-0,8 % -9.551 $
2016 Q4
1 Quartal
SCHW-Symbol
91
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,32 %
29.469
-249
-0,8 % -10.281 $
2016 Q4
1 Quartal
WP
92
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
1,18 Mio. $ 0,31 %
18.480
-35
-0,2 % -2.227 $
2015 Q3
6 Quartale
ABBV-Symbol
93
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,31 %
18.104
-192
-1 % -12.071 $
2013 Q2
15 Quartale
NTES-Symbol
94
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,31 %
20.690
-275
-1 % -14.809 $
2016 Q2
3 Quartale
ALGN-Symbol
95
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,31 %
10.170
-127
-1 % -12.829 $
2016 Q2
3 Quartale
CNQ-Symbol
96
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,31 %
71.715
– –
2013 Q2
15 Quartale
FANG-Symbol
97
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
10.902
-108
-1 % -11.147 $
2016 Q1
4 Quartale
SPY-Symbol
98
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
4.790
– –
2013 Q2
15 Quartale
MPWR-Symbol
99
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,29 %
12.024
+9
+0,1 % +797 $
2016 Q1
4 Quartale
MRK-Symbol
100
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,29 %
17.760
+9
+0,1 % +546 $
2015 Q4
5 Quartale
2 3
4
5 6

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JWBC
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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Sheets Smith Wealth Management 314 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 weist 39 neu, 70 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Papa John's mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf Papa John's und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 am 10. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .