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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,31 %
Position
290
Neu
29
Aufgestockt
98
Reduziert
52
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+3,79 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,61 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,99 Mio. $
4
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+2,75 Mio. $
5
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,79 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,75 Mio. $
3
AVNT-Symbol
Avient
AVNT
+1,63 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,31 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,81 %
2 Gesundheitswesen 12,38 %
3 Industrie 11,71 %
4 Energie 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDS.A
76
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,45 Mio. $ 0,4 %
20.454
– –
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
77
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,39 %
27.891
+30
+0,1 % +1.543 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
78
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,39 %
24.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
THRM-Symbol
79
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,39 %
33.644
+4.128
+14 % +193.896 $
2013 Q4
3 Quartale
MDLZ-Symbol
80
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
41.243
-48.000
-54 % -1,75 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
81
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,38 %
158.930
+41.110
+35 % +321.044 $
2014 Q1
2 Quartale
XEL-Symbol
82
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,37 %
45.225
– –
2013 Q2
5 Quartale
CRZO
83
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
1,32 Mio. $ 0,36 %
24.553
+528
+2 % +32.247 $
2013 Q3
4 Quartale
YHOO
84
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,31 Mio. $ 0,36 %
+32.225
Neu +1,21 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ACWX-Symbol
85
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,35 %
28.667
+415
+1 % +19.699 $
2013 Q2
5 Quartale
ORLY-Symbol
86
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,35 %
128.955
+19.680
+18 % +200.911 $
2013 Q4
3 Quartale
NXPI-Symbol
87
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,35 %
18.763
-3.360
-15 % -223.481 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
88
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,34 %
9.301
+522
+6 % +69.613 $
2014 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
89
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,34 %
19.275
-542
-3 % -33.941 $
2013 Q2
5 Quartale
TMX
90
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
1,21 Mio. $ 0,33 %
+74.650
Neu +1,07 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
91
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,33 %
+34.967
Neu +1,17 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
SBNY
92
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
1,19 Mio. $ 0,32 %
10.582
+53
+0,5 % +6.236 $
2013 Q2
5 Quartale
EXP-Symbol
93
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
11.570
+1.376
+13 % +133.598 $
2013 Q2
5 Quartale
NNBR-Symbol
94
NN Inc
NNBR
320 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,32 %
43.762
+2.851
+7 % +78.384 $
2014 Q2
1 Quartal
HAR
95
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
1,17 Mio. $ 0,32 %
11.899
+1.151
+11 % +128.394 $
2013 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
96
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,31 %
38.940
+5.777
+17 % +163.537 $
2014 Q1
2 Quartale
BIDU-Symbol
97
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
+5.086
Neu +1,08 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TRN-Symbol
98
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
+32.989
Neu +1,09 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EEFT-Symbol
99
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,3 %
23.132
+16.816
+266 % +837.699 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
100
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,3 %
18.874
– –
2013 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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River Wealth Advisors
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Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Sheets Smith Wealth Management 290 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2014 weist 29 neu, 98 erhöht, 52 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.P. Carey: 57.859 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2014 war W.P. Carey: 57.859 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Core Laboratories in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2014 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Avient im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2014 am 17. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .