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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
888 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,8 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,58 %
Position
413
Neu
20
Aufgestockt
183
Reduziert
146
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Coeur Mining
CDE
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,66 % |
| 2 | Technologie | 8,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,69 % |
| 5 | Industrie | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,49 % |
61.056
+2.012
| +3 % | +149.489 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
52
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,48 % |
13.403
+3.150
| +31 % | +1,06 Mio. $ |
2014 Q2
47 Quartale
|
|
53
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,48 % |
552.025
-79.950
| -13 % | -547.306 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
54
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,47 % |
12.800
+102
| +0,8 % | +37.170 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
21.346
+73
| +0,3 % | +14.467 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,45 % |
41.200
+950
| +2 % | +95.050 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,45 % |
160.101
+5.654
| +4 % | +143.826 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
58
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,41 % |
28.041
+42
| +0,2 % | +5.251 $ |
2013 Q4
49 Quartale
|
|
59
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | 0,41 % |
83.640
-4.482
| -5 % | -203.231 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,41 % |
18.637
| – | – |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
61
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,4 % |
78.171
-665
| -0,8 % | -31.181 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
62
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
36.000
| – | – |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
70.155
+29.850
| +74 % | +1,45 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
64
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,38 % |
28.312
-853
| -3 % | -107.319 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
65
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,37 % |
3.452
+5
| +0,1 % | +5.260 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,37 % |
11.019
| – | – |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,37 % |
39.304
+3.494
| +10 % | +292.345 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
68
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,36 % |
14.875
+53
| +0,4 % | +11.757 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
69
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
191.163
-92
| -0 % | -1.589 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
70
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,35 % |
9.843
-36
| -0,4 % | -11.690 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
71
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,34 % |
14.504
+1.281
| +10 % | +263.117 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
72
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,34 % |
+37.686
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
73
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,33 % |
28.625
-10.000
| -26 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,32 % |
56.384
+3.072
| +6 % | +155.566 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
75
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,31 % |
46.703
-862
| -2 % | -53.763 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 413 Positionen im Wert von 888 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 911 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2026 weist 20 neu, 183 erhöht, 146 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 37.686 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 2,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 37.686 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,82 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in First Community Bankshares im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 888 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 888 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2026 am 16. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .