Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+246.978 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,91 %
Position
395
Neu
20
Aufgestockt
130
Reduziert
132
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,68 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,03 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,43 % |
| 3 | Technologie | 8,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,53 % |
101.315
-740
| -0,7 % | -32.134 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,53 % |
53.852
-3.737
| -6 % | -293.007 $ |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
53
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,52 % |
83.064
-21.602
| -21 % | -1,14 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,49 % |
37.651
-3.176
| -8 % | -358.388 $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
55
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,49 % |
24.635
-2.370
| -9 % | -456.810 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
56
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
39.025
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
57
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
24.638
+2
| +0 % | +294 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
58
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,44 % |
146.165
-3.149
| -2 % | -76.248 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,44 % |
42.924
-489
| -1 % | -39.559 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
60
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,43 % |
36.000
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
61
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
3.597
-10
| -0,3 % | -9.801 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,42 % |
41.200
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
63
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,42 % |
27.517
+85
| +0,3 % | +9.689 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,4 % |
18.667
+1
| +0 % | +174 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
65
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,39 % |
14.912
-34
| -0,2 % | -6.610 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
66
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,38 % |
34.090
-310
| -0,9 % | -31.309 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,38 % |
10.631
+115
| +1 % | +30.412 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,37 % |
11.674
-180
| -2 % | -48.756 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,36 % |
42.056
+2.543
| +6 % | +182.026 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
70
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,33 % |
1.447
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
71
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,32 % |
4.944
+8
| +0,2 % | +4.090 $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
72
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,32 % |
33.200
| – | – |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,32 % |
130.016
+4.646
| +4 % | +91.141 $ |
2016 Q3
34 Quartale
|
|
74
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,32 % |
191.163
| – | – |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
75
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
15.800
| – | – |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sheets Smith Wealth Management 395 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2025 weist 20 neu, 130 erhöht, 132 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Progressive: 18.995 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microchip Technology mit einem geschätzten Wert von 4,75 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2025 war Progressive: 18.995 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2025 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Microchip Technology im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2025 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 805 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .