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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,08 %
Position
314
Neu
39
Aufgestockt
70
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+3,29 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+2,92 Mio. $
3
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+2,05 Mio. $
4
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+1,41 Mio. $
5
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PZZA-Symbol
Papa John's
PZZA
+2,32 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,79 Mio. $
3
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
+1,77 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+1,17 Mio. $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,92 %
2 Gesundheitswesen 13,15 %
3 Finanzwesen 12,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,75 %
5 Technologie 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,56 %
18.295
-252
-1 % -28.894 $
2016 Q4
1 Quartal
GILD-Symbol
52
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,56 %
30.788
-1.199
-4 % -84.311 $
2013 Q2
15 Quartale
LQD-Symbol
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,55 %
17.637
+38
+0,2 % +4.462 $
2013 Q2
15 Quartale
MON
54
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,07 Mio. $ 0,55 %
18.300
-1.300
-7 % -143.878 $
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
55
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,55 %
14.464
+2.022
+16 % +292.671 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
56
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,55 %
23.445
+500
+2 % +44.111 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOGL-Symbol
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,54 %
48.180
-220
-0,5 % -9.251 $
2016 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
58
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,53 %
18.557
-3.345
-15 % -375.197 $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
59
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,52 %
40.357
-532
-1 % -26.691 $
2013 Q2
15 Quartale
RTX-Symbol
60
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,52 %
27.774
-37
-0,1 % -2.596 $
2013 Q2
15 Quartale
CLR
61
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,95 Mio. $ 0,52 %
43.000
+30.000
+231 % +1,41 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
SWKS-Symbol
62
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,51 %
19.675
– –
2013 Q4
13 Quartale
ITM-Symbol
63
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,49 %
39.600
-1.000
-2 % -46.687 $
2016 Q2
3 Quartale
XEL-Symbol
64
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,49 %
41.375
-100
-0,2 % -4.237 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
65
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,48 %
14.533
+71
+0,5 % +8.482 $
2013 Q2
15 Quartale
EPD-Symbol
66
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
64.689
-3.000
-4 % -83.800 $
2013 Q2
15 Quartale
VTV-Symbol
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,47 %
18.637
– –
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
68
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,47 %
31.656
+636
+2 % +36.087 $
2013 Q2
15 Quartale
VIG-Symbol
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,46 %
19.123
– –
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
70
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,44 %
50.852
-4.622
-8 % -145.727 $
2013 Q2
15 Quartale
RSP-Symbol
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,43 %
17.835
+280
+2 % +25.122 $
2013 Q2
15 Quartale
AMAT-Symbol
72
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,42 %
40.595
-542
-1 % -19.465 $
2016 Q2
3 Quartale
HON-Symbol
73
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,41 %
13.561
– –
2015 Q1
8 Quartale
DVY-Symbol
74
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,41 %
16.764
-117
-0,7 % -10.595 $
2013 Q2
15 Quartale
GDX-Symbol
75
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,4 %
66.518
– –
2016 Q2
3 Quartale
1 2
3
4 5

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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Sheets Smith Wealth Management 314 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 weist 39 neu, 70 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Papa John's mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf Papa John's und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 am 10. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .