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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
483 Mio. $
AUM-Wachstum
+56 Mio. $
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
359
Neu
56
Aufgestockt
150
Reduziert
76
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,9 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+2,53 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,9 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,88 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+1,37 Mio. $
2
ABCB-Symbol
Ameris Bancorp
ABCB
+1,25 Mio. $
3
EIDO-Symbol
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
+919.000 $
4
LCII-Symbol
LCI Industries
LCII
+892.000 $
5
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+868.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,32 %
2 Technologie 13,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,32 %
4 Gesundheitswesen 11 %
5 Finanzwesen 10,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,88 %
22.933
-52
-0,2 % -9.407 $
2013 Q2
21 Quartale
PRF-Symbol
27
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,82 %
167.175
-3.930
-2 % -92.202 $
2013 Q2
21 Quartale
WPC-Symbol
28
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,81 %
62.255
+1.375
+2 % +88.501 $
2017 Q4
3 Quartale
LKQ-Symbol
29
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,81 %
123.000
+2.000
+2 % +66.479 $
2014 Q3
16 Quartale
KMX-Symbol
30
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,79 %
51.200
– –
2015 Q4
11 Quartale
SEIC-Symbol
31
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,77 %
61.100
– –
2017 Q2
5 Quartale
IWV-Symbol
32
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,76 %
21.367
-433
-2 % -73.349 $
2013 Q2
21 Quartale
CNI-Symbol
33
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,75 %
40.270
– –
2013 Q2
21 Quartale
MCHP-Symbol
34
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,73 %
89.600
– –
2013 Q4
19 Quartale
EFA-Symbol
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,66 %
46.906
+160
+0,3 % +10.805 $
2013 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,65 %
51.760
+4.200
+9 % +254.258 $
2016 Q3
8 Quartale
ACN-Symbol
37
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,64 %
18.237
– –
2013 Q2
21 Quartale
RSP-Symbol
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,64 %
28.862
+584
+2 % +61.715 $
2013 Q2
21 Quartale
LAZ-Symbol
39
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,63 %
63.075
+200
+0,3 % +9.944 $
2017 Q1
6 Quartale
EXPD-Symbol
40
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,61 %
40.000
– –
2015 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,61 %
77.434
– –
2016 Q1
10 Quartale
SPIB-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,6 %
+87.191
Neu +2,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IYR-Symbol
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,6 %
36.000
– –
2013 Q2
21 Quartale
TJX-Symbol
44
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,6 %
51.374
– –
2013 Q2
21 Quartale
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,59 %
10.725
+1.369
+15 % +356.082 $
2015 Q1
14 Quartale
IWM-Symbol
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,58 %
16.583
-514
-3 % -86.776 $
2013 Q2
21 Quartale
BLK-Symbol
47
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,57 %
5.855
-20
-0,3 % -9.722 $
2013 Q2
21 Quartale
SCHX-Symbol
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,56 %
233.292
+15.744
+7 % +178.987 $
2013 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,55 %
23.741
+4
+0 % +454 $
2013 Q2
21 Quartale
ACWX-Symbol
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,53 %
54.140
+197
+0,4 % +9.365 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2
3 4 5

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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Sheets Smith Wealth Management 359 Positionen im Wert von 483 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 87.191 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abiomed Inc; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2018 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 87.191 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2018 entfiel auf Abiomed Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Ameris Bancorp im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2018 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 483 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 56 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 483 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2018 am 15. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .