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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+35 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,41 %
Position
246
Neu
38
Aufgestockt
85
Reduziert
52
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+2,11 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,75 Mio. $
4
EXPD-Symbol
Expeditors International
EXPD
+1,31 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+5,02 Mio. $
2
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+3,29 Mio. $
3
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+1,32 Mio. $
4
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
+978.000 $
5
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+942.830 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,75 %
2 Gesundheitswesen 14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,39 %
4 Finanzwesen 10,38 %
5 Technologie 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,89 %
105.800
– –
2013 Q2
10 Quartale
MMP
27
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
2,85 Mio. $ 0,86 %
41.950
-175
-0,4 % -11.342 $
2013 Q2
10 Quartale
CNI-Symbol
28
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,82 %
48.600
– –
2013 Q2
10 Quartale
EFA-Symbol
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,82 %
46.220
+29
+0,1 % +1.747 $
2013 Q2
10 Quartale
IYR-Symbol
30
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,82 %
36.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
LKQ-Symbol
31
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,81 %
90.000
– –
2014 Q3
5 Quartale
MCHP-Symbol
32
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,8 %
113.200
+800
+0,7 % +18.768 $
2013 Q4
8 Quartale
FL-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,57 Mio. $ 0,78 %
39.450
+2.125
+6 % +141.260 $
2014 Q2
6 Quartale
INTU-Symbol
34
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,77 %
26.522
– –
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,76 %
22.374
+1.126
+5 % +129.882 $
2013 Q2
10 Quartale
WPC-Symbol
36
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,76 %
43.206
+245
+0,6 % +14.690 $
2014 Q3
5 Quartale
QQQ-Symbol
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,72 %
21.177
+50
+0,2 % +5.577 $
2013 Q2
10 Quartale
CBI
38
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
2,34 Mio. $ 0,71 %
59.930
+4.495
+8 % +186.711 $
2013 Q2
10 Quartale
BLK-Symbol
39
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,68 %
6.576
+15
+0,2 % +5.101 $
2013 Q2
10 Quartale
SWKS-Symbol
40
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,67 %
28.990
-275
-0,9 % -22.025 $
2013 Q4
8 Quartale
IWV-Symbol
41
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,67 %
18.494
-508
-3 % -61.768 $
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
42
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,65 %
20.640
– –
2013 Q2
10 Quartale
PRF-Symbol
43
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,65 %
123.690
-285.065
-70 % -5,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ORLY-Symbol
44
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,63 %
123.180
+135
+0,1 % +2.341 $
2013 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,63 %
37.419
+1.274
+4 % +67.041 $
2013 Q2
10 Quartale
TJX-Symbol
46
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,63 %
58.480
+166
+0,3 % +5.910 $
2013 Q2
10 Quartale
LQD-Symbol
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,62 %
18.070
-733
-4 % -84.741 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
48
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2 Mio. $ 0,61 %
33.116
+162
+0,5 % +9.803 $
2013 Q2
10 Quartale
TMX
49
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
2 Mio. $ 0,61 %
76.143
– –
2014 Q3
5 Quartale
KMX-Symbol
50
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
2 Mio. $ 0,6 %
+37.000
Neu +2,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Sheets Smith Wealth Management 246 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CarMax: 37.000 Aktien im Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF; sie wurde auf 5,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2015 war CarMax: 37.000 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2015 entfiel auf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q4 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .