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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
Kapitalfluss
-35,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,87 %
Position
270
Neu
24
Aufgestockt
52
Reduziert
106
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+4,84 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,66 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,26 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,15 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PZZA-Symbol
Papa John's
PZZA
+3,07 Mio. $
2
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+2,26 Mio. $
3
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+2,25 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+2,14 Mio. $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,11 %
2 Gesundheitswesen 14,9 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,15 %
4 Technologie 10,58 %
5 Industrie 9,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNI-Symbol
26
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,9 %
48.600
– –
2013 Q2
7 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,89 %
105.800
– –
2013 Q2
7 Quartale
NOW-Symbol
28
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,88 %
202.415
-46.585
-19 % -686.397 $
2014 Q1
4 Quartale
EFA-Symbol
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,82 %
46.059
-6.096
-12 % -383.777 $
2013 Q2
7 Quartale
CPRT-Symbol
30
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,8 %
617.648
-221.376
-26 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IYR-Symbol
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,79 %
36.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
WPC-Symbol
32
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,77 %
42.034
-12.252
-23 % -841.848 $
2014 Q3
2 Quartale
MCHP-Symbol
33
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,76 %
112.400
-40.000
-26 % -964.748 $
2013 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,72 %
20.854
+1.927
+10 % +232.283 $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
35
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,71 %
35.079
-14
-0 % -1.046 $
2013 Q2
7 Quartale
INTU-Symbol
36
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,71 %
26.622
– –
2013 Q2
7 Quartale
EPD-Symbol
37
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,69 %
75.355
-18.128
-19 % -607.368 $
2013 Q2
7 Quartale
PRFZ-Symbol
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,67 %
117.220
+8.160
+7 % +165.016 $
2013 Q2
7 Quartale
FL-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,44 Mio. $ 0,67 %
38.675
+575
+2 % +32.607 $
2014 Q2
3 Quartale
CBI
40
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
2,38 Mio. $ 0,66 %
48.215
-15.335
-24 % -644.854 $
2013 Q2
7 Quartale
BLK-Symbol
41
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,65 %
6.484
-3.406
-34 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MAR-Symbol
42
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,65 %
29.475
+12.818
+77 % +1,02 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IWV-Symbol
43
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,65 %
18.996
-681
-3 % -83.880 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,64 %
84.672
-24.066
-22 % -644.925 $
2014 Q3
2 Quartale
LQD-Symbol
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,64 %
18.907
+1.278
+7 % +154.993 $
2013 Q2
7 Quartale
LKQ-Symbol
46
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,63 %
89.000
-25.000
-22 % -647.545 $
2014 Q3
2 Quartale
VTI-Symbol
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,62 %
21.101
+1.280
+6 % +136.704 $
2014 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,62 %
21.277
– –
2013 Q2
7 Quartale
MON
49
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,17 Mio. $ 0,6 %
19.313
-5.984
-24 % -711.227 $
2013 Q2
7 Quartale
FLS-Symbol
50
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,6 %
38.300
-8.000
-17 % -464.150 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2
3 4 5

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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Sheets Smith Wealth Management 270 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q1 2015 netto 35,9 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 106 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 – eine Position im geschätzten Wert von 1,74 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Walt Disney im Wert von 1,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2015 war Walt Disney: 11.398 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2015 entfiel auf Papa John's und belief sich schätzungsweise auf 3,07 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2015 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2015 am 5. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .