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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,1 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
282
Neu
48
Aufgestockt
101
Reduziert
63
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+5,29 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+5,01 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,36 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,71 % |
| 3 | Industrie | 12,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,97 % |
58.632
+817
| +1 % | +51.419 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,95 % |
18.649
+6
| +0 % | +1.062 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
28
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,93 % |
50.123
+110
| +0,2 % | +7.187 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
29
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,92 % |
+148.400
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
30
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
54.400
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
31
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,85 % |
93.042
-1.520
| -2 % | -47.354 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
32
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,07 Mio. $ | 0,85 % |
153.160
+1.372
| +0,9 % | +25.919 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
WFM
33
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 3,05 Mio. $ | 0,84 % |
52.700
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
MON
34
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 2,96 Mio. $ | 0,82 % |
25.357
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
MMP
35
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 2,86 Mio. $ | 0,79 % |
45.275
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
36
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,79 % |
9.004
+316
| +4 % | +94.331 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
DTV
37
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 2,84 Mio. $ | 0,78 % |
41.123
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,78 % |
105.800
-11.640
| -10 % | -300.455 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
39
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,72 % |
36.698
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
14.001
+1.924
| +16 % | +342.478 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,68 % |
21.258
-41
| -0,2 % | -4.529 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
21.679
-593
| -3 % | -62.933 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
43
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,66 % |
178.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,65 % |
44.275
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
45
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,65 % |
+9.200
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
46
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,64 % |
+28.700
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,63 % |
36.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
48
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,62 % |
137.186
+23.788
| +21 % | +369.889 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
49
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
21.704
-100
| -0,5 % | -9.246 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
47.389
-17.178
| -27 % | -774.918 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Sheets Smith Wealth Management 282 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management investierte 28,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 285.598 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 1,42 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2013 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 285.598 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in T-Mobile US in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2013 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q4 2013 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 363 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2013 am 21. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .