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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,51 %
Position
265
Neu
40
Aufgestockt
80
Reduziert
66
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+11,7 Mio. $
2
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
+1,79 Mio. $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+1,25 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,09 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+920.944 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+8,87 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+6,3 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+3,65 Mio. $
4
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+2,16 Mio. $
5
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,93 %
3 Industrie 10,89 %
4 Gesundheitswesen 9,39 %
5 Energie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFM
26
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,08 Mio. $ 1 %
52.700
– –
2013 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,95 %
117.440
+3.995
+4 % +97.500 $
2013 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
28
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,94 %
94.562
-768
-0,8 % -23.481 $
2013 Q2
1 Quartal
AMJ-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
2,88 Mio. $ 0,94 %
64.567
+8.301
+15 % +381.738 $
2013 Q2
1 Quartal
CNI-Symbol
30
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,9 %
54.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
31
Target
TGT
70,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,89 %
42.544
+2
+0 % +136 $
2013 Q2
1 Quartal
MON
32
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,65 Mio. $ 0,86 %
25.357
-4.833
-16 % -485.591 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
33
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,84 %
151.788
-9.408
-6 % -155.983 $
2013 Q2
1 Quartal
MMP
34
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
2,56 Mio. $ 0,83 %
45.275
– –
2013 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
35
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,82 %
37.645
+802
+2 % +52.573 $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
36
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,81 %
36.698
+79
+0,2 % +5.169 $
2013 Q2
1 Quartal
DTV
37
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
2,46 Mio. $ 0,8 %
41.123
+750
+2 % +46.174 $
2013 Q2
1 Quartal
PGX-Symbol
38
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,79 %
178.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
39
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,76 %
8.688
+17
+0,2 % +4.618 $
2013 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
40
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,75 %
36.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
EIX-Symbol
41
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,75 %
32.900
+26.369
+404 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,74 %
21.299
-2.259
-10 % -233.709 $
2013 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
43
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,73 %
22.272
-120
-0,5 % -12.025 $
2013 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,67 %
44.275
-320
-0,7 % -14.047 $
2013 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,66 %
12.077
-63
-0,5 % -10.618 $
2013 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,61 %
28.412
-226
-0,8 % -15.358 $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,61 %
21.804
-50
-0,2 % -4.508 $
2013 Q2
1 Quartal
ECOL
48
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
1,84 Mio. $ 0,6 %
+61.002
Neu +1,79 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
49
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,59 %
16.023
+44
+0,3 % +4.978 $
2013 Q2
1 Quartal
SJM-Symbol
50
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,59 %
17.199
+500
+3 % +54.140 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Sheets Smith Wealth Management 265 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2013 weist 40 neu, 80 erhöht, 66 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 104.750 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2013 war iShares TIPS Bond ETF: 104.750 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Edison International in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2013 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 837.029 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2013 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2013 am 26. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .