Secure Asset Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Secure Asset Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-8.187	Geschlossen	-411.304 $	–	253
2023 Q4	411.304 $	Verkaufen	8.187 -87.588	-91 %	-4,41 Mio. $	0,11 %	141
2023 Q3	4,82 Mio. $	Verkaufen	95.775 -252	-0,3 %	-12.700 $	1,44 %	9
2023 Q2	4,83 Mio. $	Kaufen	96.027 +22.418	+30 %	+1,13 Mio. $	1,47 %	8
2023 Q1	3,7 Mio. $	Kaufen	+73.609	Neu	+3,7 Mio. $	1,23 %	12

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Secure Asset Management: Q1 2024 im Rückblick

Secure Asset Management hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 8.187 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 411.304 $.

Secure Asset Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 4,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 485 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Secure Asset Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Secure Asset Management verkaufte 8.187 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 411.304 $.
Secure Asset Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Secure Asset Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2023 mit 4,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 485 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .