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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 182.220 $ | 0,01 % |
950
| – | – |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
377
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 181.483 $ | 0,01 % |
3.877
+3.062
| +376 % | +162.102 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
378
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 180.768 $ | 0,01 % |
1.732
-290
| -14 % | -36.243 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
379
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 179.772 $ | 0,01 % |
1.565
+733
| +88 % | +88.866 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
380
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 178.503 $ | 0,01 % |
2.847
+3
| +0,1 % | +214 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
381
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 173.950 $ | 0,01 % |
2.219
+10
| +0,5 % | +848 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
382
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 172.828 $ | 0,01 % |
1.534
| – | – |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
383
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
62,3 Mio. $
| 172.428 $ | 0,01 % |
7.814
| – | – |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
384
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 170.669 $ | 0,01 % |
4.083
-87
| -2 % | -3.565 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
385
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 170.342 $ | 0,01 % |
914
+1
| +0,1 % | +198 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
386
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 167.975 $ | 0,01 % |
2.500
-1.205
| -33 % | -84.504 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
387
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 166.584 $ | 0,01 % |
788
+5
| +0,6 % | +1.198 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
388
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
518 Mio. $
| 165.414 $ | 0,01 % |
3.777
-1.087
| -22 % | -50.738 $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
389
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 163.084 $ | 0,01 % |
4.308
-1.719
| -29 % | -65.773 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
390
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 161.405 $ | 0,01 % |
2.700
-100
| -4 % | -6.007 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
391
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 160.907 $ | 0,01 % |
611
| – | – |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
392
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 159.753 $ | 0,01 % |
529
+7
| +1 % | +1.945 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
393
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
94,5 Mio. $
| 157.650 $ | 0,01 % |
3.763
-4.052
| -52 % | -185.458 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
394
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 155.882 $ | 0,01 % |
2.470
| – | – |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
395
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 154.933 $ | 0,01 % |
1.934
+49
| +3 % | +4.029 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
396
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 154.217 $ | 0,01 % |
1.611
| – | – |
2014 Q1
44 Quartale
|
|
397
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| 153.209 $ | 0,01 % |
937
| – | – |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
398
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 151.962 $ | 0,01 % |
6.243
-499
| -7 % | -12.083 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
399
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 151.789 $ | 0,01 % |
3.059
+24
| +0,8 % | +1.201 $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
400
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
| 151.180 $ | 0,01 % |
753
| – | – |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .