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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 405.106 $ | 0,02 % |
11.866
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
302
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 404.212 $ | 0,02 % |
5.710
-183
| -3 % | -12.458 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
303
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 402.126 $ | 0,02 % |
5.712
-492
| -8 % | -37.022 $ |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
304
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 400.729 $ | 0,02 % |
1.515
-18
| -1 % | -4.484 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
305
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 398.581 $ | 0,02 % |
1.635
-873
| -35 % | -226.316 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 392.448 $ | 0,02 % |
1.362
+249
| +22 % | +65.848 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
307
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 392.308 $ | 0,02 % |
1.535
| – | – |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
308
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 385.010 $ | 0,02 % |
2.867
-38
| -1 % | -5.095 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
309
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 379.488 $ | 0,02 % |
2.123
+190
| +10 % | +36.036 $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
310
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 379.301 $ | 0,02 % |
1.340
+70
| +6 % | +25.679 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
311
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 369.660 $ | 0,02 % |
18.689
+437
| +2 % | +8.573 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
312
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
108 Mio. $
| 365.228 $ | 0,02 % |
6.550
| – | – |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
313
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 357.887 $ | 0,02 % |
6.993
+1.132
| +19 % | +61.705 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
314
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 348.411 $ | 0,01 % |
2.024
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
315
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 345.579 $ | 0,01 % |
1.132
-11
| -1 % | -3.836 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
316
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 335.715 $ | 0,01 % |
12.814
+21
| +0,2 % | +585 $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
317
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 331.131 $ | 0,01 % |
11.606
-292
| -2 % | -8.085 $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
318
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 323.180 $ | 0,01 % |
1.221
+1
| +0,1 % | +266 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
319
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 321.487 $ | 0,01 % |
2.043
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
320
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 320.059 $ | 0,01 % |
5.891
| – | – |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
321
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| 311.581 $ | 0,01 % |
2.945
-3.754
| -56 % | -433.036 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
322
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 303.076 $ | 0,01 % |
2.598
-83
| -3 % | -10.695 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
323
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 294.032 $ | 0,01 % |
12.549
+149
| +1 % | +3.798 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
324
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 290.788 $ | 0,01 % |
1.147
-1.730
| -60 % | -436.084 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
325
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 288.772 $ | 0,01 % |
1.966
-94
| -5 % | -13.811 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .