Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+30,5 Mio. $ |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+47,8 Mio. $ |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+42,9 Mio. $ |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,08 % |
| 2 | Technologie | 18,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,64 % |
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Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Royce & Associates 826 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 12,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Royce & Associates zog im Q3 2026 netto 374 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 304 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AMERISAFE – eine Position im geschätzten Wert von 26,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Royce & Associates eine neue Position in TriMas Corp im Wert von 28,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q3 2026 war TriMas Corp: 743.259 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Saia in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q3 2026 entfiel auf CBIZ und belief sich schätzungsweise auf 47,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in AMERISAFE im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q3 2026 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 79 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .