Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
| 48.906 $ | ﹤0,01 % |
+1.267
| Neu | +50.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 48.802 $ | ﹤0,01 % |
+703
| Neu | +50.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1103
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 48.577 $ | ﹤0,01 % |
+319
| Neu | +48.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1104
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 48.535 $ | ﹤0,01 % |
+534
| Neu | +50.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1105
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 48.473 $ | ﹤0,01 % |
+750
| Neu | +53.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1106
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 48.399 $ | ﹤0,01 % |
+792
| Neu | +53.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1107
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,79 Mrd. $
| 48.344 $ | ﹤0,01 % |
+433
| Neu | +50.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1108
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 48.306 $ | ﹤0,01 % |
+1.154
| Neu | +51.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1109
Guardant Health
GH
20,5 Mrd. $
| 48.157 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +44.122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1110
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 48.114 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +49.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1111
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 47.956 $ | ﹤0,01 % |
+9.152
| Neu | +50.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1112
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 47.876 $ | ﹤0,01 % |
+299
| Neu | +54.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1113
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 47.812 $ | ﹤0,01 % |
+1.197
| Neu | +48.934 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1114
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 47.795 $ | ﹤0,01 % |
+1.235
| Neu | +55.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1115
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
942 Mio. $
| 47.785 $ | ﹤0,01 % |
+1.077
| Neu | +49.339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1116
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 47.770 $ | ﹤0,01 % |
+507
| Neu | +49.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1117
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 47.769 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +52.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,22 Mrd. $
| 47.705 $ | ﹤0,01 % |
+658
| Neu | +47.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1119
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| 47.700 $ | ﹤0,01 % |
+551
| Neu | +53.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
Hecla Mining
HL
8,8 Mrd. $
| 47.122 $ | ﹤0,01 % |
+2.767
| Neu | +48.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1121
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 46.860 $ | ﹤0,01 % |
+965
| Neu | +50.562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1122
EnerSys
ENS
5,09 Mrd. $
| 46.800 $ | ﹤0,01 % |
+255
| Neu | +48.286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1123
Leonardo DRS
DRS
9,38 Mrd. $
| 46.703 $ | ﹤0,01 % |
+1.275
| Neu | +53.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1124
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 46.699 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +46.183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1125
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,45 Mrd. $
| 46.552 $ | ﹤0,01 % |
+546
| Neu | +44.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .