Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
| 46.517 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +54.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1127
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 46.445 $ | ﹤0,01 % |
+1.028
| Neu | +52.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1128
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 46.275 $ | ﹤0,01 % |
+294
| Neu | +51.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1129
ING
ING
94,2 Mrd. $
| 46.186 $ | ﹤0,01 % |
+1.301
| Neu | +45.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1130
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 45.922 $ | ﹤0,01 % |
+3.082
| Neu | +45.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1131
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 45.867 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +50.798 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1132
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 45.677 $ | ﹤0,01 % |
+377
| Neu | +48.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1133
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,38 Mrd. $
| 45.593 $ | ﹤0,01 % |
+1.068
| Neu | +54.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1134
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 45.544 $ | ﹤0,01 % |
+625
| Neu | +46.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1135
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| 45.480 $ | ﹤0,01 % |
+426
| Neu | +41.114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1136
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 45.454 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +48.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1137
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 45.426 $ | ﹤0,01 % |
+2.581
| Neu | +46.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1138
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
341 Mio. $
| 45.257 $ | ﹤0,01 % |
+986
| Neu | +45.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1139
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 45.208 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +40.853 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1140
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 44.944 $ | ﹤0,01 % |
+820
| Neu | +48.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1141
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,04 Mrd. $
| 44.889 $ | ﹤0,01 % |
+1.858
| Neu | +46.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1142
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 44.816 $ | ﹤0,01 % |
+309
| Neu | +44.790 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1143
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 44.609 $ | ﹤0,01 % |
+916
| Neu | +47.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1144
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 44.591 $ | ﹤0,01 % |
+1.721
| Neu | +44.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1145
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 44.562 $ | ﹤0,01 % |
+373
| Neu | +50.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1146
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
314 Mio. $
| 44.513 $ | ﹤0,01 % |
+414
| Neu | +47.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1147
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 44.481 $ | ﹤0,01 % |
+929
| Neu | +48.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1148
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 44.475 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +46.706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1149
ASE Group
ASX
78,5 Mrd. $
| 44.460 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +39.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1150
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| 44.202 $ | ﹤0,01 % |
+1.194
| Neu | +43.384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .