Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Skydance Corporation
SKYD
37,9 Mrd. $
| 43.892 $ | ﹤0,01 % |
+4.249
| Neu | +41.524 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1152
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
| 43.817 $ | ﹤0,01 % |
+778
| Neu | +45.422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1153
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 43.718 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +46.580 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1154
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
105 Mio. $
| 43.710 $ | ﹤0,01 % |
+1.040
| Neu | +44.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1155
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
| 43.586 $ | ﹤0,01 % |
+2.941
| Neu | +21.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1156
GRAIL Inc
GRAL
5,21 Mrd. $
| 43.577 $ | ﹤0,01 % |
+311
| Neu | +24.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1157
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| 43.118 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +47.402 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1158
Essent Group
ESNT
5,68 Mrd. $
| 42.622 $ | ﹤0,01 % |
+736
| Neu | +49.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1159
Simmons First National
SFNC
3,38 Mrd. $
| 42.450 $ | ﹤0,01 % |
+1.880
| Neu | +43.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 42.364 $ | ﹤0,01 % |
+382
| Neu | +53.177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1161
Envista
NVST
3,93 Mrd. $
| 42.316 $ | ﹤0,01 % |
+1.803
| Neu | +47.828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1162
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 42.272 $ | ﹤0,01 % |
868
-6.282
| -88 % | -315.088 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1163
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 42.243 $ | ﹤0,01 % |
+836
| Neu | +46.865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1164
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 42.218 $ | ﹤0,01 % |
+451
| Neu | +45.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1165
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 42.183 $ | ﹤0,01 % |
+1.015
| Neu | +44.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1166
Riot Platforms
RIOT
6,57 Mrd. $
| 42.174 $ | ﹤0,01 % |
+2.093
| Neu | +44.040 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1167
Millrose Properties Inc
MRP
4,3 Mrd. $
| 42.045 $ | ﹤0,01 % |
+1.619
| Neu | +47.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1168
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.750
| Neu | +42.983 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1169
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 41.930 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +45.810 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1170
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,41 Mrd. $
| 41.857 $ | ﹤0,01 % |
+792
| Neu | +47.673 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1171
Fidelity Disruptive Medicine ETF
FMED
| 41.812 $ | ﹤0,01 % |
+1.291
| Neu | +39.369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1172
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 41.706 $ | ﹤0,01 % |
+993
| Neu | +47.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1173
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
| 41.695 $ | ﹤0,01 % |
+853
| Neu | +45.827 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1174
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 41.605 $ | ﹤0,01 % |
+1.228
| Neu | +46.510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1175
Ormat Technologies
ORA
5,56 Mrd. $
| 41.536 $ | ﹤0,01 % |
+454
| Neu | +46.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .