Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
| 41.399 $ | ﹤0,01 % |
+1.849
| Neu | +44.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1177
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
| 41.249 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +42.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1178
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 41.240 $ | ﹤0,01 % |
+355
| Neu | +46.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1179
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 41.209 $ | ﹤0,01 % |
+2.811
| Neu | +49.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1180
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 41.197 $ | ﹤0,01 % |
+541
| Neu | +43.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1181
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
238 Mio. $
| 41.106 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +40.137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1182
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 41.023 $ | ﹤0,01 % |
+288
| Neu | +47.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1183
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 41.019 $ | ﹤0,01 % |
+541
| Neu | +43.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1184
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 40.959 $ | ﹤0,01 % |
+643
| Neu | +44.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1185
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 40.918 $ | ﹤0,01 % |
+3.703
| Neu | +39.304 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1186
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 40.869 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +36.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1187
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 40.810 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +38.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1188
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 40.794 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +47.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1189
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| 40.698 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +39.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1190
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 40.652 $ | ﹤0,01 % |
+412
| Neu | +43.716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1191
Commercial Metals
CMC
6,85 Mrd. $
| 40.613 $ | ﹤0,01 % |
+654
| Neu | +44.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1192
Moelis & Co
MC
4,14 Mrd. $
| 40.609 $ | ﹤0,01 % |
+706
| Neu | +46.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1193
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 40.582 $ | ﹤0,01 % |
+555
| Neu | +41.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1194
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 40.278 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +40.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1195
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
| 40.139 $ | ﹤0,01 % |
+665
| Neu | +37.882 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1196
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 39.959 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +43.674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1197
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| 39.881 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +43.136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1198
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 39.845 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +42.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1199
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 39.833 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +43.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1200
Haemonetics
HAE
5,6 Mrd. $
| 39.803 $ | ﹤0,01 % |
+378
| Neu | +35.177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .