Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 37.861 $ | ﹤0,01 % |
+924
| Neu | +40.402 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1227
Materion
MTRN
4,25 Mrd. $
| 37.743 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +35.090 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1228
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 37.742 $ | ﹤0,01 % |
+928
| Neu | +38.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1229
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
245 Mio. $
| 37.727 $ | ﹤0,01 % |
+2.724
| Neu | +42.118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1230
Enpro
NPO
5,79 Mrd. $
| 37.670 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +38.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1231
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,15 Mrd. $
| 37.571 $ | ﹤0,01 % |
+1.350
| Neu | +37.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1232
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 37.568 $ | ﹤0,01 % |
+972
| Neu | +46.223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1233
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,88 Mrd. $
| 37.480 $ | ﹤0,01 % |
+1.381
| Neu | +38.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1234
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 37.420 $ | ﹤0,01 % |
+3.201
| Neu | +44.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1235
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 37.405 $ | ﹤0,01 % |
+612
| Neu | +47.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1236
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 37.239 $ | ﹤0,01 % |
+1.044
| Neu | +38.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1237
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 37.177 $ | ﹤0,01 % |
+578
| Neu | +41.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1238
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 37.115 $ | ﹤0,01 % |
+659
| Neu | +39.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1239
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 37.096 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +33.801 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1240
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 37.060 $ | ﹤0,01 % |
+1.517
| Neu | +40.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1241
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 36.834 $ | ﹤0,01 % |
+1.718
| Neu | +38.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1242
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 36.617 $ | ﹤0,01 % |
+567
| Neu | +38.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1243
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 36.500 $ | ﹤0,01 % |
+483
| Neu | +38.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1244
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 36.485 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +37.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1245
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 36.365 $ | ﹤0,01 % |
+1.188
| Neu | +43.702 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1246
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 36.183 $ | ﹤0,01 % |
+857
| Neu | +43.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1247
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 36.150 $ | ﹤0,01 % |
+404
| Neu | +36.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1248
Life Time Group Holdings
LTH
10,4 Mrd. $
| 36.012 $ | ﹤0,01 % |
+903
| Neu | +38.479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1249
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 35.833 $ | ﹤0,01 % |
+1.211
| Neu | +36.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1250
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 35.635 $ | ﹤0,01 % |
+1.565
| Neu | +36.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .