Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
912 Mio. $
| 34.048 $ | ﹤0,01 % |
+699
| Neu | +35.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1277
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
| 33.994 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +31.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1278
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 33.962 $ | ﹤0,01 % |
+1.070
| Neu | +36.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1279
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
| 33.852 $ | ﹤0,01 % |
+2.184
| Neu | +41.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1280
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
800 Mio. $
| 33.835 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +34.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1281
Cathay General Bancorp
CATY
4,33 Mrd. $
| 33.796 $ | ﹤0,01 % |
+568
| Neu | +35.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1282
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
| 33.641 $ | ﹤0,01 % |
+1.284
| Neu | +34.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1283
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 33.626 $ | ﹤0,01 % |
+1.684
| Neu | +35.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1284
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
| 33.587 $ | ﹤0,01 % |
+1.238
| Neu | +40.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1285
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 33.531 $ | ﹤0,01 % |
+654
| Neu | +32.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1286
Inspire International ETF
WWJD
574 Mio. $
| 33.497 $ | ﹤0,01 % |
+864
| Neu | +34.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1287
International Seaways
INSW
5,38 Mrd. $
| 33.483 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +29.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1288
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 33.401 $ | ﹤0,01 % |
+948
| Neu | +33.960 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1289
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 33.353 $ | ﹤0,01 % |
+295
| Neu | +38.036 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1290
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,21 Mrd. $
| 33.343 $ | ﹤0,01 % |
+789
| Neu | +34.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1291
ABM Industries
ABM
3,2 Mrd. $
| 33.189 $ | ﹤0,01 % |
+690
| Neu | +32.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1292
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 33.185 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +34.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1293
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 33.026 $ | ﹤0,01 % |
+834
| Neu | +29.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1294
Fox Class B
FOX
25,8 Mrd. $
| 32.992 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +32.591 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1295
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 32.890 $ | ﹤0,01 % |
+693
| Neu | +35.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1296
Twist Bioscience
TWST
7,4 Mrd. $
| 32.851 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +20.999 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1297
Saia
SAIA
9,13 Mrd. $
| 32.707 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +36.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1298
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 32.582 $ | ﹤0,01 % |
+1.062
| Neu | +40.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1299
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| 32.578 $ | ﹤0,01 % |
+1.013
| Neu | +35.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1300
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
| 32.557 $ | ﹤0,01 % |
+274
| Neu | +34.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .