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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTC-Symbol
1301
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
32.550 $ ﹤0,01 %
+232
Neu +31.840 $
2026 Q3
0 Quartale
GTX-Symbol
1302
Garrett Motion
GTX
3,85 Mrd. $
32.485 $ ﹤0,01 %
+1.248
Neu +36.048 $
2026 Q3
0 Quartale
POR-Symbol
1303
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
32.418 $ ﹤0,01 %
+726
Neu +36.120 $
2026 Q3
0 Quartale
PLXS-Symbol
1304
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
32.358 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +31.716 $
2026 Q3
0 Quartale
PSMT-Symbol
1305
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
32.300 $ ﹤0,01 %
+191
Neu +34.338 $
2026 Q3
0 Quartale
LIVN-Symbol
1306
LivaNova
LIVN
5,03 Mrd. $
32.283 $ ﹤0,01 %
+422
Neu +33.711 $
2026 Q3
0 Quartale
FAF-Symbol
1307
First American
FAF
6,62 Mrd. $
32.253 $ ﹤0,01 %
+531
Neu +38.172 $
2026 Q3
0 Quartale
CPT-Symbol
1308
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
32.211 $ ﹤0,01 %
+333
Neu +36.014 $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
1309
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
32.110 $ ﹤0,01 %
+847
Neu +39.050 $
2026 Q3
0 Quartale
FHI-Symbol
1310
Federated Hermes
FHI
4,71 Mrd. $
32.018 $ ﹤0,01 %
+568
Neu +34.321 $
2026 Q3
0 Quartale
FALN-Symbol
1311
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,72 Mrd. $
31.920 $ ﹤0,01 %
+1.231
Neu +33.049 $
2026 Q3
0 Quartale
FDIS-Symbol
1312
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
31.819 $ ﹤0,01 %
+336
Neu +33.788 $
2026 Q3
0 Quartale
LVS-Symbol
1313
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
31.723 $ ﹤0,01 %
+839
Neu +37.423 $
2026 Q3
0 Quartale
AVSC-Symbol
1314
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
31.642 $ ﹤0,01 %
+458
Neu +33.214 $
2026 Q3
0 Quartale
VAW-Symbol
1315
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
31.635 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +33.311 $
2026 Q3
0 Quartale
NPCT-Symbol
1316
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
256 Mio. $
31.524 $ ﹤0,01 %
+3.434
Neu +33.355 $
2026 Q3
0 Quartale
CRGY-Symbol
1317
Crescent Energy
CRGY
5,12 Mrd. $
31.452 $ ﹤0,01 %
+2.440
Neu +29.889 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHR-Symbol
1318
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
31.450 $ ﹤0,01 %
+1.327
Neu +32.241 $
2026 Q3
0 Quartale
XBI-Symbol
1319
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
31.388 $ ﹤0,01 %
+199
Neu +31.419 $
2026 Q3
0 Quartale
KAI-Symbol
1320
Kadant
KAI
3,47 Mrd. $
31.382 $ ﹤0,01 %
+120
Neu +36.177 $
2026 Q3
0 Quartale
SHAK-Symbol
1321
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
31.335 $ ﹤0,01 %
+534
Neu +34.026 $
2026 Q3
0 Quartale
TTMI-Symbol
1322
TTM Technologies
TTMI
7,81 Mrd. $
31.324 $ ﹤0,01 %
+255
Neu +32.748 $
2026 Q3
0 Quartale
RUSHA-Symbol
1323
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
31.197 $ ﹤0,01 %
+681
Neu +34.589 $
2026 Q3
0 Quartale
COO-Symbol
1324
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
31.035 $ ﹤0,01 %
+549
Neu +37.525 $
2026 Q3
0 Quartale
SNEX-Symbol
1325
StoneX
SNEX
6,9 Mrd. $
31.027 $ ﹤0,01 %
+480
Neu +34.087 $
2026 Q3
0 Quartale
51 52
53
54 55

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Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .