Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
| 29.575 $ | ﹤0,01 % |
+649
| Neu | +29.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1352
Greif
GEF
4,03 Mrd. $
| 29.528 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +30.502 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1353
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 29.515 $ | ﹤0,01 % |
+515
| Neu | +30.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1354
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 29.396 $ | ﹤0,01 % |
+559
| Neu | +29.629 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1355
Warner Music
WMG
16,9 Mrd. $
| 29.349 $ | ﹤0,01 % |
+1.063
| Neu | +29.297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1356
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
| 29.262 $ | ﹤0,01 % |
+782
| Neu | +31.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1357
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 29.232 $ | ﹤0,01 % |
+480
| Neu | +32.996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1358
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
695 Mio. $
| 29.232 $ | ﹤0,01 % |
+391
| Neu | +30.976 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1359
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
459 Mio. $
| 29.010 $ | ﹤0,01 % |
+1.124
| Neu | +29.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1360
NeoGenomics
NEO
2,07 Mrd. $
| 28.935 $ | ﹤0,01 % |
+1.576
| Neu | +26.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1361
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 28.911 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +30.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1362
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
| 28.778 $ | ﹤0,01 % |
+2.250
| Neu | +26.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1363
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 28.771 $ | ﹤0,01 % |
+357
| Neu | +29.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1364
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 28.538 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +29.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1365
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 28.533 $ | ﹤0,01 % |
+581
| Neu | +29.950 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1366
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
| 28.483 $ | ﹤0,01 % |
+447
| Neu | +32.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1367
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
940 Mio. $
| 28.468 $ | ﹤0,01 % |
+815
| Neu | +28.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1368
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 28.398 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +28.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1369
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,2 Mrd. $
| 28.368 $ | ﹤0,01 % |
+697
| Neu | +29.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1370
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 28.272 $ | ﹤0,01 % |
+241
| Neu | +30.418 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1371
GATX Corp
GATX
6,68 Mrd. $
| 28.223 $ | ﹤0,01 % |
+166
| Neu | +29.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1372
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 28.207 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +28.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1373
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| 28.051 $ | ﹤0,01 % |
+1.226
| Neu | +28.297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1374
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 28.013 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +28.364 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1375
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 28.008 $ | ﹤0,01 % |
+391
| Neu | +27.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .