Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
| 27.876 $ | ﹤0,01 % |
+288
| Neu | +26.735 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1377
BridgeBio Pharma
BBIO
15,3 Mrd. $
| 27.833 $ | ﹤0,01 % |
+423
| Neu | +32.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1378
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
| 27.789 $ | ﹤0,01 % |
+354
| Neu | +27.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1379
Brinker International
EAT
8,24 Mrd. $
| 27.675 $ | ﹤0,01 % |
+143
| Neu | +30.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1380
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
| 27.654 $ | ﹤0,01 % |
+1.222
| Neu | +31.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1381
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 27.584 $ | ﹤0,01 % |
+483
| Neu | +27.430 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1382
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 27.474 $ | ﹤0,01 % |
+688
| Neu | +28.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1383
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 27.471 $ | ﹤0,01 % |
+851
| Neu | +28.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1384
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| 27.381 $ | ﹤0,01 % |
+635
| Neu | +30.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1385
Navitas Semiconductor
NVTS
2,41 Mrd. $
| 27.376 $ | ﹤0,01 % |
+2.358
| Neu | +29.090 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1386
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 27.321 $ | ﹤0,01 % |
+377
| Neu | +27.158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1387
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 27.302 $ | ﹤0,01 % |
+632
| Neu | +30.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1388
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 27.190 $ | ﹤0,01 % |
+694
| Neu | +27.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1389
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 27.141 $ | ﹤0,01 % |
+393
| Neu | +30.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1390
Hamilton Lane
HLNE
5,23 Mrd. $
| 27.100 $ | ﹤0,01 % |
+312
| Neu | +29.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1391
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 27.038 $ | ﹤0,01 % |
+515
| Neu | +28.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1392
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
| 26.946 $ | ﹤0,01 % |
+261
| Neu | +30.130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1393
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
| 26.817 $ | ﹤0,01 % |
+396
| Neu | +30.701 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1394
Franklin Electric
FELE
4,34 Mrd. $
| 26.657 $ | ﹤0,01 % |
+278
| Neu | +28.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1395
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| 26.634 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +28.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1396
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 26.626 $ | ﹤0,01 % |
+1.052
| Neu | +29.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1397
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
| 26.560 $ | ﹤0,01 % |
+334
| Neu | +29.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1398
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 26.534 $ | ﹤0,01 % |
+345
| Neu | +29.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1399
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 26.511 $ | ﹤0,01 % |
+643
| Neu | +27.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1400
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
| 26.481 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +25.692 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .