Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 25.429 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +23.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1427
BrightSpring Health Services
BTSG
14,2 Mrd. $
| 25.424 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +28.209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1428
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 25.423 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +25.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1429
Noble Corp
NE
6,97 Mrd. $
| 25.378 $ | ﹤0,01 % |
+608
| Neu | +26.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1430
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 25.377 $ | ﹤0,01 % |
+492
| Neu | +26.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1431
Interparfums
IPAR
4,27 Mrd. $
| 25.188 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +26.788 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1432
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
| 25.164 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +28.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1433
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| 25.153 $ | ﹤0,01 % |
+921
| Neu | +26.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1434
Everus Construction Group
ECG
4,35 Mrd. $
| 25.149 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +27.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1435
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
696 Mio. $
| 25.115 $ | ﹤0,01 % |
+424
| Neu | +24.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1436
High Templar Tech Ltd
HTT
252 Mio. $
| 25.109 $ | ﹤0,01 % |
10.550
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1437
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
| 25.005 $ | ﹤0,01 % |
+583
| Neu | +25.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1438
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
| 24.987 $ | ﹤0,01 % |
+347
| Neu | +24.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1439
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 24.948 $ | ﹤0,01 % |
+2.772
| Neu | +26.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1440
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 24.839 $ | ﹤0,01 % |
+695
| Neu | +26.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1441
ICF International
ICFI
1,46 Mrd. $
| 24.773 $ | ﹤0,01 % |
+298
| Neu | +25.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1442
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 24.720 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +30.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1443
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,14 Mrd. $
| 24.704 $ | ﹤0,01 % |
+412
| Neu | +25.244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1444
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,78 Mrd. $
| 24.689 $ | ﹤0,01 % |
+597
| Neu | +25.094 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1445
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| 24.676 $ | ﹤0,01 % |
+331
| Neu | +21.934 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1446
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 24.672 $ | ﹤0,01 % |
+490
| Neu | +25.494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1447
Alkermes
ALKS
7,9 Mrd. $
| 24.636 $ | ﹤0,01 % |
+608
| Neu | +29.565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1448
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 24.615 $ | ﹤0,01 % |
+454
| Neu | +24.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1449
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
| 24.595 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +26.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1450
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
652 Mio. $
| 24.483 $ | ﹤0,01 % |
+446
| Neu | +20.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .