Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 24.415 $ | ﹤0,01 % |
+1.285
| Neu | +31.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1452
Kimball Electronics
KE
474 Mio. $
| 24.406 $ | ﹤0,01 % |
+893
| Neu | +22.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1453
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,3 Mrd. $
| 24.392 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +29.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1454
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
| 24.388 $ | ﹤0,01 % |
+364
| Neu | +25.548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1455
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 24.205 $ | ﹤0,01 % |
+294
| Neu | +25.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1456
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| 24.169 $ | ﹤0,01 % |
+288
| Neu | +28.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1457
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
| 24.153 $ | ﹤0,01 % |
+609
| Neu | +27.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1458
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,24 Mrd. $
| 24.128 $ | ﹤0,01 % |
+417
| Neu | +25.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1459
CVB Financial
CVBF
3,93 Mrd. $
| 24.052 $ | ﹤0,01 % |
+1.113
| Neu | +25.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1460
Vicor
VICR
7,34 Mrd. $
| 23.982 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +18.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1461
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 23.974 $ | ﹤0,01 % |
+509
| Neu | +25.640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1462
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,4 Mrd. $
| 23.856 $ | ﹤0,01 % |
359
-3.728
| -91 % | -252.778 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1463
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,51 Mrd. $
| 23.806 $ | ﹤0,01 % |
+494
| Neu | +24.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1464
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
602 Mio. $
| 23.745 $ | ﹤0,01 % |
+426
| Neu | +25.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1465
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 23.742 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +26.365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1466
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 23.701 $ | ﹤0,01 % |
+533
| Neu | +24.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1467
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 23.661 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +30.244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1468
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 23.422 $ | ﹤0,01 % |
+440
| Neu | +24.177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1469
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 23.409 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +24.056 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1470
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 23.278 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +27.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1471
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 23.213 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +22.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1472
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 23.206 $ | ﹤0,01 % |
+493
| Neu | +23.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1473
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 23.189 $ | ﹤0,01 % |
+697
| Neu | +25.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1474
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,14 Mrd. $
| 23.160 $ | ﹤0,01 % |
+965
| Neu | +24.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1475
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 23.049 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +23.636 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .