Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 39.730 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +47.348 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1202
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 39.604 $ | ﹤0,01 % |
+653
| Neu | +40.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1203
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 39.544 $ | ﹤0,01 % |
+387
| Neu | +41.013 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1204
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
| 39.487 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +39.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1205
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 39.442 $ | ﹤0,01 % |
+633
| Neu | +46.924 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1206
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,8 Mrd. $
| 39.274 $ | ﹤0,01 % |
+707
| Neu | +38.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1207
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 39.215 $ | ﹤0,01 % |
+390
| Neu | +39.243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1208
Trump Media & Technology Group
DJT
1,29 Mrd. $
| 39.112 $ | ﹤0,01 % |
+4.317
| Neu | +39.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1209
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
141 Mio. $
| 39.037 $ | ﹤0,01 % |
+1.103
| Neu | +38.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1210
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| 38.990 $ | ﹤0,01 % |
+1.423
| Neu | +42.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1211
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
| 38.989 $ | ﹤0,01 % |
+1.934
| Neu | +42.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1212
Autoliv
ALV
8,67 Mrd. $
| 38.938 $ | ﹤0,01 % |
+348
| Neu | +41.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
InterDigital
IDCC
7,43 Mrd. $
| 38.802 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +37.201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1214
Cohen & Steers
CNS
3,67 Mrd. $
| 38.675 $ | ﹤0,01 % |
+529
| Neu | +42.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1215
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
FDRV
21,9 Mio. $
| 38.576 $ | ﹤0,01 % |
+2.402
| Neu | +42.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1216
FIVE9
FIVN
2,04 Mrd. $
| 38.533 $ | ﹤0,01 % |
+1.133
| Neu | +34.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1217
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| 38.419 $ | ﹤0,01 % |
+503
| Neu | +37.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1218
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
592 Mio. $
| 38.167 $ | ﹤0,01 % |
+3.229
| Neu | +41.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1219
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 38.119 $ | ﹤0,01 % |
173
-2.296
| -93 % | -517.904 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1220
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,74 Mrd. $
| 38.089 $ | ﹤0,01 % |
+918
| Neu | +38.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1221
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
| 38.076 $ | ﹤0,01 % |
+541
| Neu | +40.566 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
| 37.999 $ | ﹤0,01 % |
+651
| Neu | +37.731 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 37.976 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +37.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1224
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
976 Mio. $
| 37.974 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +39.648 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1225
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 37.966 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +28.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .