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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QRVO-Symbol
1076
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
51.058 $ ﹤0,01 %
+446
Neu +43.778 $
2026 Q3
0 Quartale
VMI-Symbol
1077
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
50.928 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +54.307 $
2026 Q3
0 Quartale
LFUS-Symbol
1078
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
50.849 $ ﹤0,01 %
+120
Neu +50.618 $
2026 Q3
0 Quartale
DSM-Symbol
1079
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
272 Mio. $
50.739 $ ﹤0,01 %
+9.739
Neu +56.291 $
2026 Q3
0 Quartale
BEP-Symbol
1080
Brookfield Renewable
BEP
9,08 Mrd. $
50.652 $ ﹤0,01 %
+1.800
Neu +57.354 $
2026 Q3
0 Quartale
ECAT-Symbol
1081
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,24 Mrd. $
50.478 $ ﹤0,01 %
+3.642
Neu +55.212 $
2026 Q3
0 Quartale
JAAA-Symbol
1082
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
50.420 $ ﹤0,01 %
+999
Neu +50.550 $
2026 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
1083
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
50.394 $ ﹤0,01 %
+206
Neu +56.042 $
2026 Q3
0 Quartale
VCX-Symbol
1084
Fundrise Innovation Fund
VCX
801 Mio. $
50.324 $ ﹤0,01 %
+1.699
Neu +73.213 $
2026 Q3
0 Quartale
STNG-Symbol
1085
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
50.304 $ ﹤0,01 %
+601
Neu +47.647 $
2026 Q3
0 Quartale
BAM-Symbol
1086
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
50.242 $ ﹤0,01 %
+1.127
Neu +55.011 $
2026 Q3
0 Quartale
HST-Symbol
1087
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
50.176 $ ﹤0,01 %
+2.241
Neu +51.777 $
2026 Q3
0 Quartale
OWL-Symbol
1088
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
49.922 $ ﹤0,01 %
+5.492
Neu +57.726 $
2026 Q3
0 Quartale
VONV-Symbol
1089
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
49.785 $ ﹤0,01 %
+458
Neu +50.792 $
2026 Q3
0 Quartale
MTZ-Symbol
1090
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
49.773 $ ﹤0,01 %
+233
Neu +65.498 $
2026 Q3
0 Quartale
SDGR-Symbol
1091
Schrodinger
SDGR
2,22 Mrd. $
49.742 $ ﹤0,01 %
+1.602
Neu +31.560 $
2026 Q3
0 Quartale
IDA-Symbol
1092
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
49.677 $ ﹤0,01 %
+380
Neu +53.483 $
2026 Q3
0 Quartale
HSIC-Symbol
1093
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
49.626 $ ﹤0,01 %
+591
Neu +51.611 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
1094
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
49.549 $ ﹤0,01 %
+453
Neu +61.991 $
2026 Q3
0 Quartale
CTSH-Symbol
1095
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
49.398 $ ﹤0,01 %
+860
Neu +47.240 $
2026 Q3
0 Quartale
CVLT-Symbol
1096
Commault Systems
CVLT
6,22 Mrd. $
49.174 $ ﹤0,01 %
+328
Neu +45.994 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
1097
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
49.163 $ ﹤0,01 %
+915
Neu +61.981 $
2026 Q3
0 Quartale
AXS-Symbol
1098
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
49.078 $ ﹤0,01 %
+521
Neu +54.192 $
2026 Q3
0 Quartale
HAUZ-Symbol
1099
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,08 Mrd. $
48.956 $ ﹤0,01 %
+2.306
Neu +52.013 $
2026 Q3
0 Quartale
LINE-Symbol
1100
Lineage Inc
LINE
8,04 Mrd. $
48.928 $ ﹤0,01 %
+1.434
Neu +58.275 $
2026 Q3
0 Quartale
42 43
44
45 46

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Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .