Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 53.434 $ | ﹤0,01 % |
+411
| Neu | +58.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1052
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 53.309 $ | ﹤0,01 % |
+1.305
| Neu | +59.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1053
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 53.199 $ | ﹤0,01 % |
+1.061
| Neu | +56.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1054
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 53.180 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +45.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1055
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 53.132 $ | ﹤0,01 % |
+3.974
| Neu | +57.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1056
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 53.025 $ | ﹤0,01 % |
+2.152
| Neu | +56.108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1057
Kinsale Capital Group
KNSL
8,91 Mrd. $
| 52.931 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +58.898 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1058
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,5 Mrd. $
| 52.907 $ | ﹤0,01 % |
+544
| Neu | +53.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1059
United Bankshares
UBSI
6,48 Mrd. $
| 52.831 $ | ﹤0,01 % |
+1.150
| Neu | +54.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1060
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 52.660 $ | ﹤0,01 % |
+1.471
| Neu | +55.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1061
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 52.388 $ | ﹤0,01 % |
+623
| Neu | +57.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1062
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 52.190 $ | ﹤0,01 % |
+368
| Neu | +57.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1063
iShares Gold Trust Micro
IAUM
7,83 Mrd. $
| 52.189 $ | ﹤0,01 % |
+1.260
| Neu | +53.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 52.002 $ | ﹤0,01 % |
+587
| Neu | +55.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 51.876 $ | ﹤0,01 % |
+427
| Neu | +50.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1066
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 51.801 $ | ﹤0,01 % |
+606
| Neu | +42.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1067
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 51.749 $ | ﹤0,01 % |
+511
| Neu | +58.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1068
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,67 Mrd. $
| 51.727 $ | ﹤0,01 % |
+1.012
| Neu | +51.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1069
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
| 51.543 $ | ﹤0,01 % |
+2.115
| Neu | +59.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1070
iShares US Regional Banks ETF
IAT
646 Mio. $
| 51.498 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +56.264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1071
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 51.488 $ | ﹤0,01 % |
+591
| Neu | +50.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1072
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 51.456 $ | ﹤0,01 % |
+334
| Neu | +47.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1073
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 51.342 $ | ﹤0,01 % |
+1.354
| Neu | +52.132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1074
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,73 Mrd. $
| 51.265 $ | ﹤0,01 % |
+510
| Neu | +52.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1075
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,86 Mrd. $
| 51.226 $ | ﹤0,01 % |
+334
| Neu | +54.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .