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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBVA-Symbol
1001
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
58.666 $ ﹤0,01 %
+2.105
Neu +58.407 $
2026 Q3
0 Quartale
EMLC-Symbol
1002
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
58.648 $ ﹤0,01 %
+2.362
Neu +60.082 $
2026 Q3
0 Quartale
OZK-Symbol
1003
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
58.645 $ ﹤0,01 %
+1.276
Neu +63.674 $
2026 Q3
0 Quartale
AFRM-Symbol
1004
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
58.499 $ ﹤0,01 %
+845
Neu +63.500 $
2026 Q3
0 Quartale
LEA-Symbol
1005
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
58.425 $ ﹤0,01 %
+495
Neu +64.005 $
2026 Q3
0 Quartale
BG-Symbol
1006
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
58.181 $ ﹤0,01 %
+544
Neu +62.238 $
2026 Q3
0 Quartale
SAIC-Symbol
1007
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
58.073 $ ﹤0,01 %
+455
Neu +56.138 $
2026 Q3
0 Quartale
HQY-Symbol
1008
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
57.941 $ ﹤0,01 %
+655
Neu +64.145 $
2026 Q3
0 Quartale
HAS-Symbol
1009
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
57.858 $ ﹤0,01 %
+660
Neu +58.963 $
2026 Q3
0 Quartale
FORM-Symbol
1010
FormFactor
FORM
6,85 Mrd. $
57.783 $ ﹤0,01 %
+387
Neu +44.207 $
2026 Q3
0 Quartale
FESM-Symbol
1011
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,72 Mrd. $
57.581 $ ﹤0,01 %
+1.281
Neu +60.346 $
2026 Q3
0 Quartale
BRKR-Symbol
1012
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
57.433 $ ﹤0,01 %
+887
Neu +52.289 $
2026 Q3
0 Quartale
BSTZ-Symbol
1013
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,7 Mrd. $
57.428 $ ﹤0,01 %
+1.952
Neu +57.932 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
1014
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
57.355 $ ﹤0,01 %
+3.839
Neu +62.254 $
2026 Q3
0 Quartale
AGL-Symbol
1015
Agilon Health
AGL
1,94 Mrd. $
57.225 $ ﹤0,01 %
+719
Neu +70.004 $
2026 Q3
0 Quartale
FSLR-Symbol
1016
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
56.752 $ ﹤0,01 %
+324
Neu +68.559 $
2026 Q3
0 Quartale
AVTR-Symbol
1017
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
56.708 $ ﹤0,01 %
+3.768
Neu +50.561 $
2026 Q3
0 Quartale
MATX-Symbol
1018
Matsons
MATX
6,18 Mrd. $
56.667 $ ﹤0,01 %
+258
Neu +56.027 $
2026 Q3
0 Quartale
TLT-Symbol
1019
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
56.624 $ ﹤0,01 %
+728
Neu +60.035 $
2026 Q3
0 Quartale
FCFS-Symbol
1020
FirstCash
FCFS
7,92 Mrd. $
56.610 $ ﹤0,01 %
+268
Neu +57.736 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFF-Symbol
1021
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,13 Mrd. $
56.143 $ ﹤0,01 %
+1.042
Neu +55.644 $
2026 Q3
0 Quartale
CCI-Symbol
1022
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
56.119 $ ﹤0,01 %
+842
Neu +63.198 $
2026 Q3
0 Quartale
CHRD-Symbol
1023
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
55.907 $ ﹤0,01 %
+417
Neu +57.156 $
2026 Q3
0 Quartale
MTD-Symbol
1024
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
55.905 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +51.023 $
2026 Q3
0 Quartale
CRL-Symbol
1025
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
55.757 $ ﹤0,01 %
+189
Neu +49.810 $
2026 Q3
0 Quartale
39 40
41
42 43

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Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .