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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLM-Symbol
976
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
61.416 $ ﹤0,01 %
+128
Neu +68.550 $
2026 Q3
0 Quartale
TCAF-Symbol
977
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
61.165 $ ﹤0,01 %
+1.447
Neu +60.975 $
2026 Q3
0 Quartale
KKR-Symbol
978
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
61.080 $ ﹤0,01 %
+669
Neu +68.291 $
2026 Q3
0 Quartale
LNC-Symbol
979
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
61.074 $ ﹤0,01 %
+1.517
Neu +64.678 $
2026 Q3
0 Quartale
NOBL-Symbol
980
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
61.025 $ ﹤0,01 %
+1.128
Neu +64.437 $
2026 Q3
0 Quartale
GOVT-Symbol
981
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
60.842 $ ﹤0,01 %
+2.782
Neu +62.311 $
2026 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
982
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
60.819 $ ﹤0,01 %
+291
Neu +66.374 $
2026 Q3
0 Quartale
SEIC-Symbol
983
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
60.672 $ ﹤0,01 %
+591
Neu +61.282 $
2026 Q3
0 Quartale
TGRT-Symbol
984
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,64 Mrd. $
60.596 $ ﹤0,01 %
+1.286
Neu +59.292 $
2026 Q3
0 Quartale
P-Symbol
985
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
60.551 $ ﹤0,01 %
+463
Neu +43.600 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYI-Symbol
986
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
60.550 $ ﹤0,01 %
+1.139
Neu +60.847 $
2026 Q3
0 Quartale
JXN-Symbol
987
Jackson Financial
JXN
9,18 Mrd. $
60.522 $ ﹤0,01 %
+468
Neu +59.929 $
2026 Q3
0 Quartale
SM-Symbol
988
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
60.319 $ ﹤0,01 %
+1.786
Neu +59.779 $
2026 Q3
0 Quartale
VIAV-Symbol
989
Viavi Solutions
VIAV
7,55 Mrd. $
60.239 $ ﹤0,01 %
+1.437
Neu +55.809 $
2026 Q3
0 Quartale
ZBH-Symbol
990
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
60.227 $ ﹤0,01 %
+678
Neu +64.238 $
2026 Q3
0 Quartale
PSLV-Symbol
991
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,6 Mrd. $
60.144 $ ﹤0,01 %
+3.105
Neu +63.273 $
2026 Q3
0 Quartale
CAI-Symbol
992
Caris Life Sciences
CAI
6,61 Mrd. $
59.974 $ ﹤0,01 %
+1.958
Neu +43.970 $
2026 Q3
0 Quartale
DB-Symbol
993
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
59.972 $ ﹤0,01 %
+1.671
Neu +62.717 $
2026 Q3
0 Quartale
CSL-Symbol
994
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
59.601 $ ﹤0,01 %
+185
Neu +64.288 $
2026 Q3
0 Quartale
JQUA-Symbol
995
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
59.557 $ ﹤0,01 %
+807
Neu +59.293 $
2026 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
996
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
59.518 $ ﹤0,01 %
+950
Neu +65.256 $
2026 Q3
0 Quartale
COKE-Symbol
997
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
59.242 $ ﹤0,01 %
+313
Neu +58.996 $
2026 Q3
0 Quartale
GDXJ-Symbol
998
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
59.140 $ ﹤0,01 %
+519
Neu +58.957 $
2026 Q3
0 Quartale
GLDM-Symbol
999
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
59.005 $ ﹤0,01 %
+718
Neu +60.562 $
2026 Q3
0 Quartale
GEN-Symbol
1000
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
58.686 $ ﹤0,01 %
+2.665
Neu +73.943 $
2026 Q3
0 Quartale
38 39
40
41 42

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Caledonia Investments (Australia)
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Readystate Asset Management
Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .