Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 67.713 $ | ﹤0,01 % |
+523
| Neu | +70.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
927
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,72 Mrd. $
| 67.637 $ | ﹤0,01 % |
+1.760
| Neu | +68.775 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
928
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 67.520 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +76.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
929
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 67.459 $ | ﹤0,01 % |
+7.454
| Neu | +79.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
930
Suburban Propane Partners
SPH
1,16 Mrd. $
| 67.404 $ | ﹤0,01 % |
+4.100
| Neu | +72.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
931
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 67.216 $ | ﹤0,01 % |
+1.109
| Neu | +69.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
932
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,63 Mrd. $
| 67.133 $ | ﹤0,01 % |
+1.019
| Neu | +64.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
933
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 66.876 $ | ﹤0,01 % |
+1.058
| Neu | +65.195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
934
Sotera Health
SHC
4,74 Mrd. $
| 66.841 $ | ﹤0,01 % |
+3.615
| Neu | +66.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
935
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
125 Mio. $
| 66.832 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +66.557 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
936
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 66.802 $ | ﹤0,01 % |
+648
| Neu | +62.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
937
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| 66.412 $ | ﹤0,01 % |
+1.593
| Neu | +79.008 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
938
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 66.378 $ | ﹤0,01 % |
+780
| Neu | +70.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
939
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 66.324 $ | ﹤0,01 % |
+1.219
| Neu | +70.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
940
Ocular Therapeutix
OCUL
1,37 Mrd. $
| 66.115 $ | ﹤0,01 % |
+8.620
| Neu | +84.376 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
941
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
| 65.813 $ | ﹤0,01 % |
+5.215
| Neu | +73.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
942
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 65.552 $ | ﹤0,01 % |
+630
| Neu | +70.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
943
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
| 65.344 $ | ﹤0,01 % |
+1.043
| Neu | +64.908 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
944
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 65.278 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +69.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
945
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 65.254 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +62.132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
946
Primerica
PRI
8,9 Mrd. $
| 65.101 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +71.925 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
947
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,8 Mrd. $
| 65.097 $ | ﹤0,01 % |
+2.073
| Neu | +67.956 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
948
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,15 Mrd. $
| 64.989 $ | ﹤0,01 % |
+1.547
| Neu | +66.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
949
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 64.826 $ | ﹤0,01 % |
+1.725
| Neu | +69.717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
950
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 64.632 $ | ﹤0,01 % |
+1.198
| Neu | +68.428 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .