Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 76.916 $ | ﹤0,01 % |
+335
| Neu | +80.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
877
Landstar System
LSTR
5,05 Mrd. $
| 76.228 $ | ﹤0,01 % |
+452
| Neu | +83.827 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
878
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 76.125 $ | ﹤0,01 % |
+2.946
| Neu | +87.945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
879
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 76.048 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +83.642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
880
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
| 75.876 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +90.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
881
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| 75.865 $ | ﹤0,01 % |
+2.814
| Neu | +82.788 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
882
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 75.734 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +86.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
883
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 75.650 $ | ﹤0,01 % |
+4.039
| Neu | +81.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
884
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 75.561 $ | ﹤0,01 % |
+967
| Neu | +89.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
885
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 75.395 $ | ﹤0,01 % |
+341
| Neu | +74.387 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
886
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
328 Mio. $
| 75.365 $ | ﹤0,01 % |
+1.626
| Neu | +79.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
887
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 75.293 $ | ﹤0,01 % |
+2.760
| Neu | +82.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
888
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| 75.108 $ | ﹤0,01 % |
+1.299
| Neu | +79.562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
889
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 75.067 $ | ﹤0,01 % |
+597
| Neu | +78.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
890
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 74.950 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +74.323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
891
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
| 74.851 $ | ﹤0,01 % |
+605
| Neu | +73.849 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
892
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 74.604 $ | ﹤0,01 % |
+1.111
| Neu | +66.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
893
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 74.430 $ | ﹤0,01 % |
+2.317
| Neu | +77.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
894
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 74.328 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +76.517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
895
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 74.105 $ | ﹤0,01 % |
+802
| Neu | +79.154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
896
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 73.348 $ | ﹤0,01 % |
+337
| Neu | +65.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
897
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 73.309 $ | ﹤0,01 % |
+407
| Neu | +68.742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
898
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 72.922 $ | ﹤0,01 % |
+253
| Neu | +79.946 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
899
Kirby Corp
KEX
6,75 Mrd. $
| 72.713 $ | ﹤0,01 % |
+554
| Neu | +76.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
900
XPO
XPO
22,5 Mrd. $
| 72.328 $ | ﹤0,01 % |
+411
| Neu | +80.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .