Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 84.061 $ | ﹤0,01 % |
+1.954
| Neu | +98.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
827
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 84.017 $ | ﹤0,01 % |
+790
| Neu | +90.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
828
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
| 83.992 $ | ﹤0,01 % |
+3.535
| Neu | +73.067 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
829
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 83.741 $ | ﹤0,01 % |
+764
| Neu | +86.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
830
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 83.640 $ | ﹤0,01 % |
+914
| Neu | +95.671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
831
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 83.599 $ | ﹤0,01 % |
+921
| Neu | +87.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
832
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 83.436 $ | ﹤0,01 % |
+897
| Neu | +90.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
833
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 83.373 $ | ﹤0,01 % |
+1.488
| Neu | +92.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
834
Inspire 100 ETF
BIBL
507 Mio. $
| 83.252 $ | ﹤0,01 % |
+1.540
| Neu | +85.258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
835
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,05 Mrd. $
| 82.739 $ | ﹤0,01 % |
+3.114
| Neu | +67.193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
836
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 82.582 $ | ﹤0,01 % |
+492
| Neu | +91.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
837
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 82.570 $ | ﹤0,01 % |
+515
| Neu | +88.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
838
Prosperity Bancshares
PB
8,76 Mrd. $
| 82.365 $ | ﹤0,01 % |
+1.244
| Neu | +89.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
839
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 82.332 $ | ﹤0,01 % |
+611
| Neu | +88.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
840
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 81.980 $ | ﹤0,01 % |
+775
| Neu | +96.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
841
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 81.790 $ | ﹤0,01 % |
809
-3.016
| -79 % | -316.574 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
842
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,9 Mrd. $
| 81.642 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +85.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
843
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 81.586 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +71.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
844
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 81.435 $ | ﹤0,01 % |
+357
| Neu | +89.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
845
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 81.376 $ | ﹤0,01 % |
3.331
-6.168
| -65 % | -162.148 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
846
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
| 81.313 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +85.194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
847
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| 81.268 $ | ﹤0,01 % |
+712
| Neu | +83.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
848
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 81.105 $ | ﹤0,01 % |
+645
| Neu | +86.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
849
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 80.986 $ | ﹤0,01 % |
+703
| Neu | +86.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
850
nCino
NCNO
2,41 Mrd. $
| 80.443 $ | ﹤0,01 % |
+4.437
| Neu | +87.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .