Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 90.879 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +103.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
777
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 90.720 $ | ﹤0,01 % |
+398
| Neu | +91.920 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
778
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
| 90.683 $ | ﹤0,01 % |
+2.738
| Neu | +89.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
779
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 90.661 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +114.940 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
780
US Foods
USFD
23,2 Mrd. $
| 90.642 $ | ﹤0,01 % |
+983
| Neu | +99.371 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
781
Steris
STE
24,6 Mrd. $
| 90.514 $ | ﹤0,01 % |
+431
| Neu | +95.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
782
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,03 Mrd. $
| 90.484 $ | ﹤0,01 % |
+1.644
| Neu | +98.365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
783
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 90.340 $ | ﹤0,01 % |
+254
| Neu | +90.504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
784
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
| 90.263 $ | ﹤0,01 % |
+4.001
| Neu | +95.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
785
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 90.180 $ | ﹤0,01 % |
+1.058
| Neu | +97.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
786
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 90.017 $ | ﹤0,01 % |
+2.646
| Neu | +93.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
787
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 89.993 $ | ﹤0,01 % |
+1.487
| Neu | +99.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
788
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 89.943 $ | ﹤0,01 % |
7.342
-15.087
| -67 % | -241.840 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
789
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 89.633 $ | ﹤0,01 % |
+1.219
| Neu | +97.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
790
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 89.194 $ | ﹤0,01 % |
+1.814
| Neu | +92.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
791
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
| 88.860 $ | ﹤0,01 % |
+415
| Neu | +92.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
792
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 88.639 $ | ﹤0,01 % |
15.744
+3.226
| +26 % | +19.329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
793
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 88.549 $ | ﹤0,01 % |
+580
| Neu | +93.806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
794
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,1 Mrd. $
| 88.493 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +91.140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
795
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 88.455 $ | ﹤0,01 % |
+375
| Neu | +80.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
796
Ingersoll Rand
IR
32,8 Mrd. $
| 88.029 $ | ﹤0,01 % |
+1.172
| Neu | +93.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
797
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 87.900 $ | ﹤0,01 % |
+1.465
| Neu | +92.258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
798
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
70 Mio. $
| 87.598 $ | ﹤0,01 % |
+2.935
| Neu | +91.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,5 Mrd. $
| 87.450 $ | ﹤0,01 % |
+383
| Neu | +95.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
800
Oshkosh
OSK
8,56 Mrd. $
| 87.165 $ | ﹤0,01 % |
+677
| Neu | +99.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .