Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 103.067 $ | ﹤0,01 % |
+1.208
| Neu | +109.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
727
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,28 Mrd. $
| 102.246 $ | ﹤0,01 % |
+3.034
| Neu | +103.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
728
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,24 Mrd. $
| 100.653 $ | ﹤0,01 % |
+1.205
| Neu | +105.140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
729
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 100.552 $ | ﹤0,01 % |
346
-131
| -27 % | -48.240 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
730
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| 100.420 $ | ﹤0,01 % |
+269
| Neu | +88.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
731
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 100.164 $ | ﹤0,01 % |
+733
| Neu | +106.978 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
732
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
471 Mio. $
| 99.889 $ | ﹤0,01 % |
+4.343
| Neu | +102.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
733
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
| 99.785 $ | ﹤0,01 % |
+4.609
| Neu | +106.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
734
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 99.409 $ | ﹤0,01 % |
+1.031
| Neu | +98.684 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
735
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 99.402 $ | ﹤0,01 % |
+943
| Neu | +108.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
736
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 99.161 $ | ﹤0,01 % |
+5.596
| Neu | +94.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
737
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
| 98.860 $ | ﹤0,01 % |
+2.426
| Neu | +100.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
738
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 98.743 $ | ﹤0,01 % |
+3.504
| Neu | +105.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
739
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 98.595 $ | ﹤0,01 % |
+6.461
| Neu | +110.480 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
740
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| 98.486 $ | ﹤0,01 % |
+4.269
| Neu | +96.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
741
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 98.216 $ | ﹤0,01 % |
+342
| Neu | +97.248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
742
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 98.034 $ | ﹤0,01 % |
+1.094
| Neu | +101.429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
743
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
| 97.275 $ | ﹤0,01 % |
+3.750
| Neu | +101.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
744
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 97.183 $ | ﹤0,01 % |
+1.032
| Neu | +100.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
745
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 97.075 $ | ﹤0,01 % |
+294
| Neu | +96.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
746
Zscaler
ZS
31,5 Mrd. $
| 96.719 $ | ﹤0,01 % |
+485
| Neu | +82.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 96.714 $ | ﹤0,01 % |
+927
| Neu | +104.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
748
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 96.701 $ | ﹤0,01 % |
+624
| Neu | +113.493 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 96.480 $ | ﹤0,01 % |
+971
| Neu | +104.738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
750
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 96.471 $ | ﹤0,01 % |
+1.825
| Neu | +102.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .