Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 113.264 $ | ﹤0,01 % |
+872
| Neu | +118.579 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
677
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 113.022 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +122.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
678
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 112.518 $ | ﹤0,01 % |
+1.528
| Neu | +124.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
679
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 112.457 $ | ﹤0,01 % |
+2.701
| Neu | +118.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
680
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 112.170 $ | ﹤0,01 % |
+1.591
| Neu | +119.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
681
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| 112.083 $ | ﹤0,01 % |
+536
| Neu | +84.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 111.982 $ | ﹤0,01 % |
+337
| Neu | +113.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
| 111.693 $ | ﹤0,01 % |
+2.426
| Neu | +111.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
684
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 111.624 $ | ﹤0,01 % |
+1.857
| Neu | +119.784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
685
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 111.570 $ | ﹤0,01 % |
+1.583
| Neu | +121.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
686
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 111.424 $ | ﹤0,01 % |
+436
| Neu | +107.307 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
687
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 111.377 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +114.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
688
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
139 Mio. $
| 111.253 $ | ﹤0,01 % |
+2.485
| Neu | +104.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
689
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| 111.252 $ | ﹤0,01 % |
+1.460
| Neu | +124.565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 110.871 $ | ﹤0,01 % |
+2.592
| Neu | +115.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
691
Avnet
AVT
7,04 Mrd. $
| 110.845 $ | ﹤0,01 % |
+1.109
| Neu | +101.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
692
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 110.246 $ | ﹤0,01 % |
+2.014
| Neu | +117.461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 110.202 $ | ﹤0,01 % |
+1.672
| Neu | +127.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 110.140 $ | ﹤0,01 % |
+497
| Neu | +119.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
695
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
| 109.628 $ | ﹤0,01 % |
+547
| Neu | +103.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 109.519 $ | ﹤0,01 % |
+630
| Neu | +128.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 109.261 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +120.646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
698
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 109.103 $ | ﹤0,01 % |
+1.485
| Neu | +118.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
699
NNN REIT
NNN
7,94 Mrd. $
| 108.601 $ | ﹤0,01 % |
+2.643
| Neu | +120.845 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
700
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 108.568 $ | ﹤0,01 % |
+588
| Neu | +106.963 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .