Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 125.619 $ | ﹤0,01 % |
+459
| Neu | +96.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
627
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 125.226 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +114.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
628
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 124.992 $ | ﹤0,01 % |
+344
| Neu | +135.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
629
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
| 124.906 $ | ﹤0,01 % |
+1.106
| Neu | +127.303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
630
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
| 124.444 $ | ﹤0,01 % |
+2.779
| Neu | +127.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
631
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 124.201 $ | ﹤0,01 % |
+348
| Neu | +131.287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
632
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 124.194 $ | ﹤0,01 % |
+641
| Neu | +121.393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
633
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 124.069 $ | ﹤0,01 % |
1.128
-144
| -11 % | -17.051 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
634
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 123.971 $ | ﹤0,01 % |
+3.962
| Neu | +130.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
635
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 123.766 $ | ﹤0,01 % |
+7.259
| Neu | +128.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
636
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 123.748 $ | ﹤0,01 % |
+1.963
| Neu | +129.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
637
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| 123.666 $ | ﹤0,01 % |
+2.037
| Neu | +128.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
638
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 123.473 $ | ﹤0,01 % |
+990
| Neu | +123.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
639
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 123.027 $ | ﹤0,01 % |
+3.475
| Neu | +139.513 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
640
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 122.633 $ | ﹤0,01 % |
+2.092
| Neu | +121.682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
641
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 122.296 $ | ﹤0,01 % |
+782
| Neu | +149.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
642
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 122.239 $ | ﹤0,01 % |
+1.028
| Neu | +123.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
643
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 122.169 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +113.747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
644
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 122.087 $ | ﹤0,01 % |
+1.367
| Neu | +126.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
645
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,3 Mrd. $
| 121.653 $ | ﹤0,01 % |
+2.698
| Neu | +118.373 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
646
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 121.621 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +116.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
647
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 121.573 $ | ﹤0,01 % |
+2.277
| Neu | +129.087 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
648
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 121.231 $ | ﹤0,01 % |
+1.345
| Neu | +123.634 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
649
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 120.660 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +128.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
650
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
73,4 Mio. $
| 120.493 $ | ﹤0,01 % |
+1.976
| Neu | +118.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .