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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEIS-Symbol
801
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
87.082 $ ﹤0,01 %
+309
Neu +90.439 $
2026 Q3
0 Quartale
R-Symbol
802
Ryder
R
10,8 Mrd. $
87.043 $ ﹤0,01 %
+382
Neu +97.119 $
2026 Q3
0 Quartale
CLH-Symbol
803
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
86.864 $ ﹤0,01 %
+280
Neu +87.298 $
2026 Q3
0 Quartale
GGG-Symbol
804
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
86.829 $ ﹤0,01 %
+1.130
Neu +88.314 $
2026 Q3
0 Quartale
IGV-Symbol
805
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
86.568 $ ﹤0,01 %
+813
Neu +81.489 $
2026 Q3
0 Quartale
MOD-Symbol
806
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
86.486 $ ﹤0,01 %
+462
Neu +94.322 $
2026 Q3
0 Quartale
IEX-Symbol
807
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
86.176 $ ﹤0,01 %
+378
Neu +86.185 $
2026 Q3
0 Quartale
AIZ-Symbol
808
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
86.165 $ ﹤0,01 %
+327
Neu +91.505 $
2026 Q3
0 Quartale
DT-Symbol
809
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
86.148 $ ﹤0,01 %
+1.492
Neu +73.737 $
2026 Q3
0 Quartale
WELL-Symbol
810
Welltower
WELL
179 Mrd. $
86.110 $ ﹤0,01 %
+374
Neu +88.442 $
2026 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
811
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
85.980 $ ﹤0,01 %
+659
Neu +98.636 $
2026 Q3
0 Quartale
VIOV-Symbol
812
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,84 Mrd. $
85.910 $ ﹤0,01 %
+781
Neu +91.037 $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
813
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
85.850 $ ﹤0,01 %
+2.125
Neu +94.988 $
2026 Q3
0 Quartale
TAP-Symbol
814
Molson Coors Class B
TAP
7,57 Mrd. $
85.705 $ ﹤0,01 %
+2.350
Neu +94.501 $
2026 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
815
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
85.223 $ ﹤0,01 %
+441
Neu +92.184 $
2026 Q3
0 Quartale
NRG-Symbol
816
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
85.123 $ ﹤0,01 %
+890
Neu +107.304 $
2026 Q3
0 Quartale
ARKQ-Symbol
817
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,69 Mrd. $
85.118 $ ﹤0,01 %
+702
Neu +85.943 $
2026 Q3
0 Quartale
RGTI-Symbol
818
Rigetti Computing
RGTI
3,3 Mrd. $
84.965 $ ﹤0,01 %
+5.398
Neu +87.072 $
2026 Q3
0 Quartale
FID-Symbol
819
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
169 Mio. $
84.918 $ ﹤0,01 %
+3.808
Neu +86.110 $
2026 Q3
0 Quartale
CORT-Symbol
820
Corcept Therapeutics
CORT
7,88 Mrd. $
84.694 $ ﹤0,01 %
+735
Neu +79.047 $
2026 Q3
0 Quartale
RNR-Symbol
821
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
84.649 $ ﹤0,01 %
+266
Neu +86.166 $
2026 Q3
0 Quartale
AN-Symbol
822
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
84.545 $ ﹤0,01 %
+537
Neu +106.212 $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
823
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
84.469 $ ﹤0,01 %
+1.048
Neu +88.529 $
2026 Q3
0 Quartale
INVH-Symbol
824
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
84.282 $ ﹤0,01 %
+3.201
Neu +93.287 $
2026 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
825
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
84.110 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +79.790 $
2026 Q3
0 Quartale
31 32
33
34 35

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Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .