Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 80.355 $ | ﹤0,01 % |
+352
| Neu | +82.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
852
First Citizens BancShares
FCNCA
25,7 Mrd. $
| 80.348 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +83.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
853
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 80.324 $ | ﹤0,01 % |
+467
| Neu | +81.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
854
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 80.139 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +89.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
855
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 80.089 $ | ﹤0,01 % |
+1.928
| Neu | +76.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
856
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
| 80.067 $ | ﹤0,01 % |
+794
| Neu | +81.569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
857
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 80.023 $ | ﹤0,01 % |
+657
| Neu | +91.245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
858
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
| 79.879 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +76.773 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
859
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 79.868 $ | ﹤0,01 % |
+1.039
| Neu | +83.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
860
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 79.802 $ | ﹤0,01 % |
+1.184
| Neu | +87.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
861
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 79.678 $ | ﹤0,01 % |
+3.507
| Neu | +88.264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
862
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 79.363 $ | ﹤0,01 % |
+582
| Neu | +87.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
863
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 79.134 $ | ﹤0,01 % |
+839
| Neu | +80.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
864
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 78.963 $ | ﹤0,01 % |
+2.401
| Neu | +83.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
865
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 78.921 $ | ﹤0,01 % |
+2.379
| Neu | +91.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
866
Onto Innovation
ONTO
10 Mrd. $
| 78.802 $ | ﹤0,01 % |
+256
| Neu | +73.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
867
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 78.791 $ | ﹤0,01 % |
+1.519
| Neu | +82.712 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
868
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 78.511 $ | ﹤0,01 % |
+597
| Neu | +85.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
869
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 78.375 $ | ﹤0,01 % |
+5.667
| Neu | +80.981 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
870
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 78.019 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +81.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
871
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
| 77.982 $ | ﹤0,01 % |
+1.709
| Neu | +80.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
872
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 77.632 $ | ﹤0,01 % |
+1.770
| Neu | +71.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
873
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 77.370 $ | ﹤0,01 % |
+457
| Neu | +81.579 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
874
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
543 Mio. $
| 77.341 $ | ﹤0,01 % |
+1.669
| Neu | +78.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
875
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 77.057 $ | ﹤0,01 % |
+202
| Neu | +79.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .