Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
| 72.194 $ | ﹤0,01 % |
+536
| Neu | +62.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
902
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 72.062 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +75.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
903
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 71.531 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +74.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
904
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 71.439 $ | ﹤0,01 % |
+2.229
| Neu | +73.925 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
905
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 71.161 $ | ﹤0,01 % |
+1.016
| Neu | +80.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
906
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 71.135 $ | ﹤0,01 % |
+358
| Neu | +68.390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
907
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,16 Mrd. $
| 70.906 $ | ﹤0,01 % |
+795
| Neu | +68.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
908
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 70.688 $ | ﹤0,01 % |
+710
| Neu | +74.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
909
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,33 Mrd. $
| 70.678 $ | ﹤0,01 % |
+2.115
| Neu | +72.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
910
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
| 70.622 $ | ﹤0,01 % |
+782
| Neu | +76.963 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
911
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
392 Mio. $
| 70.492 $ | ﹤0,01 % |
+1.260
| Neu | +74.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
912
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 70.388 $ | ﹤0,01 % |
+745
| Neu | +74.080 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
913
Chime Financial
CHYM
12,9 Mrd. $
| 70.223 $ | ﹤0,01 % |
+2.636
| Neu | +73.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
914
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 70.171 $ | ﹤0,01 % |
+720
| Neu | +68.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
915
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 70.144 $ | ﹤0,01 % |
+375
| Neu | +75.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
916
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| 69.962 $ | ﹤0,01 % |
+1.079
| Neu | +75.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
917
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 69.868 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +75.664 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
918
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
807 Mio. $
| 69.780 $ | ﹤0,01 % |
+833
| Neu | +70.210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
919
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 69.715 $ | ﹤0,01 % |
+2.294
| Neu | +75.935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
920
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 69.213 $ | ﹤0,01 % |
+438
| Neu | +75.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
921
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
| 68.674 $ | ﹤0,01 % |
+1.245
| Neu | +74.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
922
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 67.964 $ | ﹤0,01 % |
+771
| Neu | +65.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
923
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 67.919 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +69.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
924
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 67.865 $ | ﹤0,01 % |
+11.162
| Neu | +79.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
925
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 67.812 $ | ﹤0,01 % |
+2.952
| Neu | +76.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .