Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| 64.367 $ | ﹤0,01 % |
+421
| Neu | +51.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
952
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 64.349 $ | ﹤0,01 % |
+1.918
| Neu | +71.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
953
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 64.269 $ | ﹤0,01 % |
+1.415
| Neu | +66.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
954
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
| 64.025 $ | ﹤0,01 % |
+1.163
| Neu | +65.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
955
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 64.022 $ | ﹤0,01 % |
+1.943
| Neu | +66.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
956
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,6 Mrd. $
| 64.017 $ | ﹤0,01 % |
+497
| Neu | +65.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
957
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,62 Mrd. $
| 63.776 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +65.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
958
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 63.640 $ | ﹤0,01 % |
+780
| Neu | +65.533 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
959
IES Holdings
IESC
7,22 Mrd. $
| 63.574 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +65.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
960
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 63.413 $ | ﹤0,01 % |
+627
| Neu | +64.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
961
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,24 Mrd. $
| 63.407 $ | ﹤0,01 % |
+3.078
| Neu | +64.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
962
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 63.223 $ | ﹤0,01 % |
+806
| Neu | +66.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
963
Amkor Technology
AMKR
8,95 Mrd. $
| 63.118 $ | ﹤0,01 % |
+1.205
| Neu | +67.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
964
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
885 Mio. $
| 63.096 $ | ﹤0,01 % |
+2.952
| Neu | +66.910 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
965
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 62.913 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +63.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
966
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 62.860 $ | ﹤0,01 % |
+875
| Neu | +64.776 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
967
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 62.839 $ | ﹤0,01 % |
+424
| Neu | +59.245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
968
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 62.705 $ | ﹤0,01 % |
+237
| Neu | +63.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
969
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 62.516 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +66.153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
970
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
| 62.369 $ | ﹤0,01 % |
+1.472
| Neu | +66.791 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
971
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 62.212 $ | ﹤0,01 % |
+1.066
| Neu | +62.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
972
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 62.116 $ | ﹤0,01 % |
+399
| Neu | +62.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
973
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 61.905 $ | ﹤0,01 % |
+2.392
| Neu | +69.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
974
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 61.897 $ | ﹤0,01 % |
+1.659
| Neu | +68.920 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
975
Toyota
TM
249 Mrd. $
| 61.888 $ | ﹤0,01 % |
+338
| Neu | +63.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .