Root Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$2779만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$2290만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2234만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2231만 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$2221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$339만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$302만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$204만 |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$189만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.11% |
| 2 | 정보기술 | 6.58% |
| 3 | 산업재 | 1.92% |
| 4 | 금융 | 1.43% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
APi Group
APG
US$185억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
+1,267
| 신규 | +US$5.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1102
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
+703
| 신규 | +US$5.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1103
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
+319
| 신규 | +US$4.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1104
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
+534
| 신규 | +US$5.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1105
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
+750
| 신규 | +US$5.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1106
Boston Properties
BXP
US$102억
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
+792
| 신규 | +US$5.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1107
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.9억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
+433
| 신규 | +US$5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1108
Amcor
AMCR
US$202억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
+1,154
| 신규 | +US$5.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1109
Guardant Health
GH
US$205억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
+270
| 신규 | +US$4.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1110
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$4.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1111
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+9,152
| 신규 | +US$5.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1112
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
+299
| 신규 | +US$5.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1113
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
+1,197
| 신규 | +US$4.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1114
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
+1,235
| 신규 | +US$5.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1115
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.42억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
+1,077
| 신규 | +US$4.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1116
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
+507
| 신규 | +US$4.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1117
Credo Technology Group
CRDO
US$247억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
+245
| 신규 | +US$5.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1118
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.2억
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
+658
| 신규 | +US$4.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1119
Axos Financial
AX
US$51.7억
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
+551
| 신규 | +US$5.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1120
Hecla Mining
HL
US$88억
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
+2,767
| 신규 | +US$4.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1121
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
+965
| 신규 | +US$5.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1122
EnerSys
ENS
US$50.9억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
+255
| 신규 | +US$4.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1123
Leonardo DRS
DRS
US$93.8억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
+1,275
| 신규 | +US$5.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1124
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
+245
| 신규 | +US$4.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1125
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.5억
| US$4.66만 | ﹤0.01% |
+546
| 신규 | +US$4.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Root Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Root Financial Partners 측은 US$29.8억 상당의 3,839개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Root Financial Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.07억 규모를 투입해 신규 포지션 3,425개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, 122,803주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$339만 규모 줄였어요.
- Root Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, US$300만 상당의 122,803주를 매수했어요.
- Root Financial Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2779만 규모예요.
- Root Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Root Financial Partners 측은 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Root Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 61% 비중을 차지해요.
- Root Financial Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3,425개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Root Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$29.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Root Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.