Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Aclaris Therapeutics
ACRS
673 Mio. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3552
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
164 Mio. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3553
ReposiTrak
TRAK
130 Mio. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3554
Aurora
AUR
9,19 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3555
Geospace Technologies
GEOS
49,8 Mio. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3556
LanzaTech
LNZA
64,1 Mio. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3557
Lightpath Technologies
LPTH
560 Mio. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3558
AIRO Group Holdings
AIRO
179 Mio. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3559
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +167 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3560
NI Holdings
NODK
315 Mio. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3561
SharonAI Holdings
SHAZ
835 Mio. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3562
Ultrapar
UGP
5,85 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3563
Middlesex Water
MSEX
1,14 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3564
Herbalife
HLF
1,65 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3565
Kingstone Companies
KINS
317 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3566
N-able
NABL
850 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3567
GigaCloud Technology
GCT
2,11 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3568
Landmark Bancorp
LARK
197 Mio. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3569
XMAX Inc
XMAX
394 Mio. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3570
Gencor Industries
GENC
252 Mio. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3571
US GoldMining
USGO
81,4 Mio. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3572
Wolverine World Wide
WWW
1,78 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3573
BayCom
BCML
341 Mio. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3574
Rhinebeck Bancorp
RBKB
208 Mio. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3575
Orchestra BioMed
OBIO
350 Mio. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .