Root Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$2779万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$2290万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2234万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2231万 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$2221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$339万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$302万 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+$204万 |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$189万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.11% |
| 2 | 情報技術 | 6.58% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.92% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Aclaris Therapeutics
ACRS
$6.22億
| $168 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$183 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3552
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
$1.63億
| $167 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$176 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3553
ReposiTrak
TRAK
$1.33億
| $167 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$168 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3554
Aurora
AUR
$85.1億
| $166 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$189 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3555
Geospace Technologies
GEOS
$4605万
| $166 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$203 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3556
LanzaTech
LNZA
$5039万
| $166 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3557
Lightpath Technologies
LPTH
$4.79億
| $165 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$185 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3558
AIRO Group Holdings
AIRO
$1.53億
| $165 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$186 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3559
Ambev
ABEV
$425億
| $164 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3560
NI Holdings
NODK
$3.04億
| $164 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$169 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3561
SharonAI Holdings
SHAZ
$8.08億
| $164 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$182 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3562
Ultrapar
UGP
$62億
| $161 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$145 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3563
Middlesex Water
MSEX
$11億
| $159 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$170 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3564
Herbalife
HLF
$16.7億
| $158 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$160 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3565
Kingstone Companies
KINS
$3.28億
| $158 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$177 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3566
N-able
NABL
$8.61億
| $156 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$156 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3567
GigaCloud Technology
GCT
$23.7億
| $155 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$139 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3568
Landmark Bancorp
LARK
$1.97億
| $155 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$158 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3569
XMAX Inc
XMAX
$3.83億
| $155 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$158 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3570
Gencor Industries
GENC
$2.57億
| $153 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$151 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3571
US GoldMining
USGO
$6898万
| $153 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$188 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3572
Wolverine World Wide
WWW
$20.4億
| $153 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$154 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3573
BayCom
BCML
$3.39億
| $152 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$156 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3574
Rhinebeck Bancorp
RBKB
$2.04億
| $152 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3575
Orchestra BioMed
OBIO
$5.71億
| $149 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$115 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Root Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Root Financial Partnersは3,839銘柄を保有し、保有額は$29.8億でした。前四半期の$25.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Root Financial Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$4.07億を投じ、新たに3,425銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、保有株数は122,803株、評価額は$300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$339万相当を売却しました。
- Root Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、株数は122,803株、評価額は$300万でした。
- Root Financial Partnersは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2779万でした。
- Root Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$339万相当を減らしました。
- Root Financial Partnersは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Root Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$29.8億のポートフォリオの61%を占めています。
- Root Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに3,425件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Root Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$29.8億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のRoot Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。