Root Financial Partners Ativos da carteira
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 27,8 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 22,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,11% |
| 2 | Tecnologia | 6,58% |
| 3 | Bens industriais | 1,92% |
| 4 | Financeiro | 1,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 623 mi
| US$ 168 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 183 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3552
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$ 162 mi
| US$ 167 | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 176 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3553
ReposiTrak
TRAK
US$ 131 mi
| US$ 167 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 168 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3554
Aurora
AUR
US$ 8,51 bi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 189 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3555
Geospace Technologies
GEOS
US$ 45,3 mi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3556
LanzaTech
LNZA
US$ 51,3 mi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 174 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3557
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 482 mi
| US$ 165 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 185 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3558
AIRO Group Holdings
AIRO
US$ 154 mi
| US$ 165 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 186 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3559
Ambev
ABEV
US$ 42,4 bi
| US$ 164 | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 167 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3560
NI Holdings
NODK
US$ 301 mi
| US$ 164 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 169 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3561
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 816 mi
| US$ 164 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3562
Ultrapar
UGP
US$ 6,16 bi
| US$ 161 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 145 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3563
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,09 bi
| US$ 159 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 170 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3564
Herbalife
HLF
US$ 1,66 bi
| US$ 158 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 160 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3565
Kingstone Companies
KINS
US$ 329 mi
| US$ 158 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 177 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3566
N-able
NABL
US$ 852 mi
| US$ 156 | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 156 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3567
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,38 bi
| US$ 155 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 139 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3568
Landmark Bancorp
LARK
US$ 197 mi
| US$ 155 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 158 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3569
XMAX Inc
XMAX
US$ 387 mi
| US$ 155 | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 158 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3570
Gencor Industries
GENC
US$ 258 mi
| US$ 153 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 151 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3571
US GoldMining
USGO
US$ 67 mi
| US$ 153 | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 188 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3572
Wolverine World Wide
WWW
US$ 2,02 bi
| US$ 153 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3573
BayCom
BCML
US$ 337 mi
| US$ 152 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 156 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3574
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$ 203 mi
| US$ 152 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3575
Orchestra BioMed
OBIO
US$ 534 mi
| US$ 149 | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Root Financial Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Root Financial Partners detinha 3.839 posições avaliadas em US$ 2,98 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Root Financial Partners alocou US$ 407 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3.425 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 ações no valor de US$ 3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Root Financial Partners no T3 2026 foi iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 ações no valor de US$ 3 mi.
- Root Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,8 mi.
- A maior redução de Root Financial Partners em T3 2026 foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Root Financial Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,02 mi.
- As dez maiores posições de Root Financial Partners representam 61% de sua carteira de US$ 2,98 bi no T3 2026.
- Root Financial Partners abriu 3.425 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Root Financial Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.